金融街控股股份有限公司公司债券 2024年付息公告公布 21金街04 (金融街控股股份有限公司)

媒体信息，2024年8月7日，控股股份有限公司公司债券（21金街04）2024年付息公告公布。

特地提醒：金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者地下发行公司债券（第四期）（债券简称：21金街04，债券代码：149586）将于2024年8月9日支付自2023年8月9日到2024年8月8日时期的利息，本次付息的债务注销日为2024年8月8日，凡在2024年8月8日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024年8月8日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。截至本公告披露日，公司已将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。

一、本期债券的基本状况

1、债券称号：金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者地下发行公司债券（第四期）。

2、债券简称及代码：21金街04（149586）。

3、发行人：金融街控股股份有限公司。

4、发行规模：19亿元。

5、债券期限：5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、债券利率：3.08%。

7、起息日：2021年8月9日。

8、付息日：付息日为存续期内每年的8月9日（如遇非买卖日，则顺延至其后的第1个买卖日）。

9、兑付日：本期债券到期一次性性还本，兑付日为2026年8月9日，如投资者行使回售选择权，则回售部分本金兑付日为2024年8月9日（如遇非买卖日，则顺延至其后的第1个买卖日）。

10、注销、委托债券派息、兑付机构：中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司。

11、担保状况：本期债券无担保。

二、本期债券付息方案

依照《金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者地下发行公司债券（第四期）发行结果公告》，“21金街04”的票面利率为3.08%，每1手“21金街04”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币30.80元（含税）。扣税后集团、证券投资基金债券持有人通常每手（面值1,000元）派发利息为人民币24.64元，非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有人通常每手（面值1,000元）派发利息为人民币30.80元。

三、本期债券债务注销日、付息日及除息日

1、本期债券债务注销日：2024年8月8日。

2、本期债券付息日：2024年8月9日。

3、本期债券除息日：2024年8月9日。