近6个月累计上涨11.3% 7月1日嘉实生长收益混合H净值上涨0.30% (近6个月累计销项发票金额怎么算)

媒体2024年7月1日信息，嘉实生长收益混合H(960024) 最新净值0.8971元，上涨0.30%。该基金近1个月收益率-4.53%，同类排名2396|3418；近3个月收益率-7.49%，同类排名2681|3374；往年来收益率-11.30%，同类排名2484|3283。

嘉实生长收益混合H股票持仓前十占比算计50.68%，区分为：（9.05%）、（7.32%）、（6.84%）、（5.31%）、（4.79%）、（4.72%）、（3.53%）、（3.11%）、（3.05%）、（2.96%）。

地下资料显示，嘉实生长收益混合H基金成立于2016年1月7日，基金经理为胡涛。

简历显示：胡涛先生:美国印第安纳大学凯利商学院MBA,特许金融剖析师(CFA)具备基金从业资历,中国国籍。曾任北京证券有限责任公司投资银行部经理、中国国际金融有限公司股票钻研经理、长盛基金治理有限公司钻研员、友邦华泰基金治理有限公司基金经理助理、泰达宏利基金治理有限公司专户投资部副总经理、钻研部钻研主管、基金经理等职务。2014年3月添加嘉实基金治理有限公司股票投资部。曾任GARP战略组投资总监,现任主基金经理。2009年6月13日至2013年8月30日任泰达宏利价值优化型稳固类行业混合型证券投资基金基金经理,2009年12月23日至2014年3月25日任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2009年6月13日至2013年月30日任泰达宏利稳固股票基金经理,2009年12月23日至2014年3月25日任泰达宏利效率优选混合(LOF)基金经理,2014年8月20日任嘉实优质企业混合基金经理。2014年8月20日至今任嘉实优质企业混合型证券投资基金基金经理,2019年11月19日至今任嘉实生长收益证券投资基金基金经理,2020年7月22日起负责嘉实新收益灵敏性能混合型证券投资基金基金经理。2020年9月21日至今任嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月9日至今任嘉实优质精选混合型证券投资基金基金经理。

耍基金的进来

根据投资对象的不同，证券投资基金可分为：股票型基金、债券型基金、货币市场基金、混合型基金等。 60%以上的基金资产投资于股票的，为股票基金；80%以上的基金资产投资于债券的，为债券基金；仅投资于货币市场工具的，为货币市场基金；投资于股票、债券和货币市场工具，并且股票投资和债券投资的比例不符合债券、股票基金规定的，为混合基金。 从投资风险角度看，几种基金给投资人带来的风险是不同的。 其中股票基金风险最高，货币市场基金风险最小，债券基金的风险居中。 相同品种的投资基金由于投资风格和策略不同，风险也会有所区别。 例如股票型基金按风险程度又可分为：平衡型、稳健型、指数型、成长型、增长型。 当然，风险度越大，收益率相应也会越高；风险小，收益也相应要低一些。 选择适合自己的基金首先，要判断自己的风险承受能力。 若不愿承担太大的风险，就考虑低风险的保本基金、货币基金；若风险承受能力较强，则可以优先选择股票型基金。 股票型基金比较合适具有固定收入、又喜欢激进型理财的中青年投资者。 承受风险中性的人宜购买平衡型基金或指数基金。 与其他基金不同的是，平衡型基金的投资结构是股票和债券平衡持有，能确保投资始终在中低风险区间内运作，达到收益和风险平衡的投资目的。 风险承受能力差的人宜购买债券型基金、货币型基金。 其次，要考虑到投资期限。 尽量避免短期内频繁申购、赎回，以免造成不必要的损失。 第三，要详细了解相关基金管理公司的情况，考察其投资风格、业绩。 一是可以将该基金与同类型基金收益情况作一个对比。 二是可以将基金收益与大盘走势相比较。 如果一只基金大多数时间的业绩表现都比同期大盘指数好，那么可以说这只基金的管理是比较有效的。 三是可以考察基金累计净值增长率。 基金累计净值增长率＝(份额累计净值-单位面值)÷单位面值。 例如，某基金目前的份额累计净值为1.18元，单位面值1.00元，则该基金的累计净值增长率为18%。 当然，基金累计净值增长率的高低，还应该和基金运作时间的长短联系起来看，如果一只基金刚刚成立不久，其累计净值增长率一般会低于运作时间较长的可比同类型基金。 四是当认购新成立的基金时，可考察同一公司管理的其他基金的情况。 因为受管理模式以及管理团队等因素的影响，如果同一基金管理公司旗下的其他基金有着良好的业绩，那么该公司发行新基金的赢利能力也会相对较高。 由于我国目前尚未建立起较为成熟的基金流动评价体系，也没有客观独立的基金绩效评价机构提供基金绩效评价结论，投资者只能靠媒体提供的资料，自己作出分析评价。 费用如何计算购买开放式证券投资基金一般有三种费用：一是在购买新成立的基金时要缴纳“认购费”；二是在购买老基金时需要缴纳“申购费”；三是在基金赎回时需要缴纳“赎回手续费”。 一般认购率为1.2%，申购率为1.5%，赎回率为0.5%(货币市场基金免收费用)。 基金认购计算公式为：认购费用＝认购金额×认购费率。 净认购金额＝认购金额-认购费用＋认购日到基金成立日的利息认购份额。 基金申购计算公式为：申购费用＝申购金额×申购费率。 申购份额＝(申购金额-申购费用)÷申请日基金单位净值。 基金赎回计算公式为：赎回费＝赎回份额×赎回当日基金单位净值×赎回费率。 基金投资有技巧投资基金与投资股票有所不同，不能象炒股票那样天天关心基金的净值是多少，最忌讳以“追涨杀跌”的短线炒作方式频繁买进卖出，而应采取长期投资的策略(货币市场基金另外)。 以下一些经验可供初购基金的投资者参考：1、应该通过认真分析证券市场波动、经济周期的发展和国家宏观政策，从中寻找买卖基金的时机。 一般应在股市或经济处于波动周期的底部时买进，而在高峰时卖出。 在经济增速下调落底时，可适当提高债券基金的投资比重，及时购买新基金。 若经济增速开始上调，则应加重偏股型基金比重，以及关注以面市的老基金。 这是因为老基金已完成建仓，建仓成本也会较低。 2、对购买基金的方式也应该有所选择。 开放式基金可以在发行期内认购，也可以在发行后申购，只是申购的费用略高于发行认购时的费用。 申购形式有多种，除了一次性申购之外，还有另外三种形式供选择。 一是可以采用“金字塔申购法”。 投资者如果认为时机成熟，打算买某一基金，可以先用1/2的资金申购，如果买入后该基金不涨反跌，则不宜追加投资，而是等该基金净值出现上升时，再在某价位买进1/3的基金，如此在上涨中不断追加买入，直到某一价位“建仓”完毕。 这就像一个“金字塔”，低价时买的多，高价时买的少，综合购买成本较低，赢利能力自然也就较强。 二是可采用“成本平均法”，即每隔相同的一段时间，以固定的资金投资于某一相同的基金。 这样可以积少成多，让小钱积累成一笔不小的财富。 这种投资方式操作起来也不复杂，只需要与销售基金的银行签订一份“定时定额扣款委托书”，约定每月的申购金额，银行就会定期自动扣款买基金。 三是可以采取“价值平均法”，即在市价过低的时候，增加投资的数量；反之，在价格较高时，则减少投资，甚至可以出售一部分基金。 3、尽量选择后端收费方式。 基金管理公司在发行和赎回基金时均要向投资者收取一定的费用，其收费模式主要有前端收费和后端收费两种。 前端收费是在购买时收取费用，后端收费则是赎回时再支付费用。 在后端收费模式下，持有基金的年限越长，收费率就越低，一般是按每年20%的速度递减，直至为零。 所以，当你准备长期持有该基金时，选择后端收费方式有利于降低投资成本。 4、尽量选择伞形基金。 伞形基金也称系列基金，即一家基金管理公司旗下有若干个不同类型的子基金。 对于投资者而言，投资伞形基金主要有以下优势：一是收取的管理费用较低。 二是投资者可在伞形基金下各个子基金间方便转换。 拿你的身份证到银行办理就可以，工商银行比较好！网上购买基金还可优惠！招商股票基金、南方稳健成长2号基金 这两只都是比较不错的基金，你可以根据网上的资料考虑一下！基金入门篇基金“菜鸟”升级——掌握三个步骤（适合初学者）“你刚才提到的那个什么基金，我也可以买么？”“没想到出门旅游，也会被电话骚扰。 ”夏洛正一边嘀咕，一边挂完阿丁咨询基金的电话，却冷不丁地从边上冒出另一个声音来。 转身一看，就瞅见导游那张胖胖脸蛋红彤彤一片，看来这句话憋了很久。 “吴导也想投资？当然好啦，欢迎成为凤凰小城的最新基民。 ”夏洛不由开心大笑。 “可是我都不太懂啊，”吴导在一旁搓着手，脸蛋还是红彤彤的。 “这容易啊，等会给你介绍个新手上路篇。 ”凤凰城广场上站立着一只振翅欲翔的凤凰，神态姿势，栩栩如生。 夏洛指着它对吴导笑道：“保证让你立马由新手作凤凰涅磐，脱胎换骨。 ”对于很多属于新手上路的基民，摩根教授曾经特意从三个步骤总结了新手投资基金的要点，掌握了这三个较大的方面，投资者就可以有的放矢，不断加深自己的基金投资功利了。 步骤一：选类型基金的种类很多，不同类型的基金，其风险和收益比重不同。 因此投资者在基金投资时要明确自己应该购买哪一类基金产品。 风险承受能力和投资期间的市场表现情况是主要应该考虑的因素。 股票型、混合型、债券型和货币型，按风险和收益排序从高到低，一定要根据自己的投资偏好选择。 步骤二：选公司（产品）选定了基金类型，一个值得信赖的基金公司则是接下来需优选考虑的标准。 值得投资者信赖的基金公司一定会以客户的利益最大化为目标，其内部控制良好，管理体系比较完善等。 有了公司作保障之后，就要细细研究一下这只基金的表现如何了。 可结合基金的过往业绩等其他评判指标，综合风险收益因素来考虑。 步骤三：选方式基金购买上，可以选择去银行、券商等代销渠道购买，也可以采取通过网上电子交易或直接到基金公司理财中心等直销渠道购买。 还有就是投资方式，是选择一次性投资，还是定期定额等。 如果您有长期的投资需要，有一定的理财目标，那么不妨考虑定期定额。 它可以让您免去许多手续的麻烦，还能够通过复利优势，积少成多的创造财富基金转换——乾坤大挪移（适合初学者）“记得武侠里面的绝学‘乾坤大挪移’么？”夏洛激动得补充道，“基金转换基本上就是那个意思。 ”以前夏洛每每看到在危急时刻，主人公使出一招“乾坤大挪移”，只是轻松作了个调换，却能够消大象于无形，刹那间就可能风云变幻、扭转乾坤，感觉颇得道家之味。 “喏，基金转换就照这个去理解，”夏洛得意地一挑眉，“只要你选对转换时机，选对转换目标就成。 ”可能投资者对基金转换更多的印象是费率上的优惠，在同一家基金公司内部的基金产品上面通过转换，都可以获得比正常申购赎回更便宜的手续费优惠。 一般情况下，不论是股票型基金互相转换，股票型基金转到债券型基金，还是把债券型基金转到股票型基金，转换手续费都比先赎回再申购更优惠。 不过，真正要把基金转换用对地方、用对时候，也是投资者需要关注的问题。 “是啊，别挪移了半天却移错了地方。 ”摩根教授忍不住也学着夏洛的口气打趣道。 “这里，我倒是总结了一段基金乾坤大挪移的秘笈，投资者不妨对号入座，借以把握基金转换的时机，来提高自己投资的收益。 ”第一招，如果您的股票型基金获利已达到满足点，您希望通过调整投资组合进一步获利，可考虑将手上的股票型基金转换为其它股票型基金，使资金运用更有效率。 第二招，如果您准备将手上的股票型基金获利了结，但目前尚无资金使用需求，与其将钱存在银行里，不如将手上的股票型基金转换至固定收益工具，如债券型基金或货币市场基金，不仅可以持续赚取固定收益，也可让资金的运用更为灵活。 第三招，如果您持有的股票型基金跌至最低亏损点，与其认赔赎回，不如转换成其它具有潜力的股票型基金，或转换成表现较为稳健的平衡型基金，让投资组合布局更均衡，提高整体获利的可能。 第四招，当经济景气周期处于高峰，面临下滑风险，您应开始逢高获利了结持有的股票型基金，将其逐步转成固定收益工具，如债券型基金或货币市场基金。 第五招，当股票市场将从空头转为多头，您应将停留于债券型基金或货币市场基金的资金，及时转换到即将复苏的股票型基金里，抓住股市上涨机会。 在投资开放式基金前应该做好哪些准备(适合初学)当您准备投资购买某只基金之前，请您务必先对这只基金的情况进行全面的了解、分析，判断基金管理公司的业绩表现、历史收益、投资目标、风险控制等指标是否符合您的投资取向。 建议您仔细阅读该基金的《招募说明书》、《发行公告》、《基金契约》等法律文件，参阅基金公司为推介该基金所制作的宣传材料，以便全面了解情况。 如何建立自己的基金组合（适合高手）有一句投资格言说：不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里。 这个道理很多人都懂，意思是要分散风险。 投资基金也一样，投资者要在风险和收益之间找到平衡点，就要求投资者根据自身的特点如风险偏好、风险承受力、期望收益率等设计适合自己的基金组合，从基金产品池中选择合适的基金组成一个基金组合套餐。 如何进行基金组合，首先，投资者要根据自己的风险承受力确定一个明确的投资目标，然后选择3至4支业绩稳定的基金，构成核心组合，这是决定整个基金组合长期表现的主要因素。 一般来说，大盘平衡型基金较适合作为长期投资目标的核心组合。 至于短期投资目标的核心组合，短期和中期波动性较大的基金则比较适合。 一种可资借鉴的简单模式是，集中投资于几支可为投资者实现投资目标的基金，再逐渐增加投资金额，而不是增加核心组合中基金的数目。 在设置核心组合时应遵循简单的原则，注重基金业绩的稳定性而不是波动性，即核心组合中的基金应该有很好的分散化投资并且业绩稳定。 投资者可首选费率低廉、基金经理在位期间较长、投资策略易于理解的基金。 此外，投资者应经常关注这些核心组合的业绩是否良好，如果其表现连续三年落后于同类基金，应考虑更换。 在核心组合之外，不妨买进一些行业基金、新兴市场基金以及大量投资于某类股票或行业的基金，以实现投资多元化并增加整个基金组合的收益。 小盘基金也适合进入非核心组合，因为其比大盘基金波动性更大。 例如核心组合是大盘基金，非核心搭配则是小盘基金或行业基金。 但是这些非核心组合的基金具有较高的风险，因此对其要小心限制，以免对整个基金组合造成太大的影响。 那么，到底在组合中持有多少基金最佳呢？这并没有定律。 需要强调的是，整个组合的分散化程度远比基金数目重要，如果投资者持有的基金都是成长型的或是集中投资于某一行业的，即使基金数目再多，也没有达到分散风险的目的。 相反，一支覆盖整个股票市场的指数基金可能比多支基金构成的组合更能分散风险。 对于组合中的各基金的业绩表现，投资者应定期观察，将其风险和收益与同类基金进行比较，并适时考虑更换。 风险承受能力不强的投资者，可将资金在债券基金和股票基金之间均衡配置。 总的来看，对于基金组合应该有“八忌”——忌没有明确的投资目标、忌没有核心组合、忌非核心投资过多、忌组合失衡、忌基金数目太多、忌费用水平过高、忌没有设定卖出的标准、忌同类基金选择不当什么是指数基金随着国内指数基金的数量逐渐增多，投资人开始面临这样一个问题：是选择被动式投资的指数基金，还是主动式投资的积极管理型基金？指数基金采用被动式投资，选取某个指数作为模仿对象，按照该指数构成的标准，购买该指数包含的证券市场中全部或部分的证券，目的在于获得与该指数相同的收益水平。 对许多投资者而言，指数基金提供的投资方式最为方便简单。 投资者无须担心基金经理是否会改变投资策略，因为指数基金经理根本不需要自行选股，所以谁当基金经理并不重要。 投资指数基金最大的好处在于成本较低。 由于指数基金经理用不着积极选股，所以指数基金的管理费用相对较低。 同时，因为指数基金采取了购买并持有的策略，不用经常换股，所以基金买卖证券时发生的佣金等交易费用也远远低于积极管理的基金。 此外，跟踪同一指数的两支基金，收费水平可能不同；而涵盖同一市场层面的两支基金，也未必会用同一种指数作为基准。 美国市场的指数基金平均管理费率约为0.18%至0.30%。 指数基金除了节省费用外，还有一个好处，就是可以使你的投资免受表现差劲的基金经理所累。 你无须像那些积极管理型基金的持有人那样，时刻留意基金的风吹草动，例如投资团队是否发生变动，基金经理是否还在任上。 每个市场都有赢家和输家。 总体而言，投资者就是市场，其投资的平均回报就是市场的平均回报。 投资指数基金就如同投资于整个市场，理论上得到的也是所有投资者平均得到的回报。 也许你会认为有些运气好或者才能杰出的基金经理可以跑赢大市，因此希望基金经理以其独特的方式投资而不是根据指数来挑选股票或债券，那么积极管理的基金就是你的选择。 而这意味着你必须充分相信基金经理的能力。 投资大师沃伦·巴菲特曾在其致股东的信中谈及指数基金。 他说，对大部分的机构和个人投资者而言，投资于费用低廉的指数基金是拥有普通股的最佳方式。 1971年，巴克莱国际投资管理公司推出全球首只指数基金。 目前美国市场上的指数基金已超过160支，其中，规模最大的指数基金为先锋500指数基金（Vanguard 500 index），净资产规模约为822亿美元。 相比之下，国内的指数基金数量还比较少，例如天同180指数基金、华安上证180指数增强型基金、博时裕富基金、融通深证100指数基金等。 要了解某支指数基金的风险及可预期回报与其他指数基金有何不同，首先要知道其跟踪的是什么指数。 从国内的情况看，天同180指数化投资部分主要投资于组成上证180指数的成份股票；博时裕富基金的标的指数是新华富时中国A200复合指数（75%新华富时中国A200指数＋25%新华富时中国国债指数）；融通深证100指数基金跟踪的是深证100指数。 值得注意的是，只有当成份股发生变动时，指数基金才会调整其投资组合。 由此的买入或卖出股票会给股价带来冲击。 基金有广义和狭义之分，从广义上说，基金是机构投资者的统称，包括信托投资基金、单位信托基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。 在现有的证券市场上的基金，包括封闭式基金和开放式基金，具有收益性功能和增值潜能的特点。 从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。 因为政府和事业单位的出资者不要求投资回报和投资收回，但要求按法律规定或出资者的意愿把资金用在指定的用途上，而形成了基金。 我们现在说的基金通常指证券投资基金证券投资基金是一种间接的证券投资方式。 基金管理公司通过发行基金单位，集中投资者的资金，由基金托管人（即具有资格的银行）托管，由基金管理人管理和运用资金，从事股票、债券等金融工具投资，然后共担投资风险、分享收益。 根据不同标准，可以将证券投资基金划分为不同的种类：———根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。 开放式基金不上市交易，一般通过银行申购和赎回，基金规模不固定；封闭式基金有固定的存续期，期间基金规模固定，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。 ———根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。 基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金；由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。 目前我国的证券投资基金均为契约型基金。 ———根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。 ———根据投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。 根据投资对象的不同，证券投资基金可分为：股票型基金、债券型基金、货币市场基金、混合型基金等。 60%以上的基金资产投资于股票的，为股票基金；80%以上的基金资产投资于债券的，为债券基金；仅投资于货币市场工具的，为货币市场基金；投资于股票、债券和货币市场工具，并且股票投资和债券投资的比例不符合债券、股票基金规定的，为混合基金。 从投资风险角度看，几种基金给投资人带来的风险是不同的。 其中股票基金风险最高，货币市场基金风险最小，债券基金的风险居中。 相同品种的投资基金由于投资风格和策略不同，风险也会有所区别。 例如股票型基金按风险程度又可分为：平衡型、稳健型、指数型、成长型、增长型。 当然，风险度越大，收益率相应也会越高；风险小，收益也相应要低一些。 开放式基金买卖介绍：◆准备过程投资人购买基金前，需要认真阅读有关基金的招募说明书、基金契约及开户程序、交易规则等文件，各基金销售网点应备有上述文件，以备投资人随时查阅。 个人投资者要携带代理行借记卡，有效身份证件（身份证、军人证或武警证），机构投资者则需要带上营业执照、机构代码证或登记注册证书原件、以及上述文件加盖公章的复印件，授权委托书，经办人身份证及复印件。 携带好准备资料，客户在银行的柜台网点填写基金业务申请表格，填写完毕后领取业务回执，个人投资者还要领取基金交易卡，在办理基金业务当日两天以后可以到柜台领取业务确认书。 在领取了业务确认书后，单位或者个人就可以从事基金的购买和赎回。 ◆如何购买在完成开户准备之后，市民就可以自行选择时机购买基金。 个人投资者可以带上代理行的借记卡和基金交易卡，到代销的网点柜台填写基金交易申请表格（机构投资者则要加盖预留印鉴），必须在购买当天的15：00以前提交申请，由柜台受理，并领取基金业务回执。 在办理基金业务两天之后，投资者可以到柜台打印业务确认书。 ◆如何赎回当投资者有意对手中的基金进行赎回，则可以携带开户行的借记卡和基金交易卡，同样在下午3点之前填写并提交交易申请单，在柜面受理后，投资者可以在5天后查询，赎回资金到账。 ◆如何撤回交易投资者如果需要撤消交易，则可以在交易当天的15点之前，携带基金交易卡和银行借记卡，在柜面填写交易申请表格，注明撤消交易。 如果在15点以后，部分银行则可以按照当天牌价进行预约交易，第二个工作日进行交易。

为什么分红后基金收益差异悬殊？

现金分红当然份额会减少。 例如该基金每份净值为2元，一共1亿份，若每份分红2角，那么分红后每份净值就减少为1.8元，份数不变。 分红分为现金分红和实物分红，中国一般采用的都是现金分红。 例如你拥有该基金1000份，那么这2角*1000份=200元，一般会分到你的基金账户，你转出到银行卡就可以了。 分红的原因一般有两种，一种是基金金额总量太大，基金经理不好管理，所以分出一部分，还有一种是基金的设定就是让投资者落袋为安。 买基金不一定要去银行开户，也可以在基金公司官网购买。 基金的销售分为直销和代销两种方式，代销就是由证券公司或者银行代为销售，投资者购买时的一部分手续费是给银行和证券公司的；而直销是由基金公司直接销售，就省去了付给代销机构的销售费用。 所以，个人建议你去基金公司官网上直接购买，并不复杂。 如今，很多基金公司在官网、微信端等平台都直销自己的基金产品，手续费低一些，划得来。 而且，基金公司官网上也有各种基金产品介绍、收费情况等信息。 你可以选择比较有名的基金公司，例如华夏基金、汇添富基金、易方达基金、嘉实基金等。 在天天基金网上可以比较各个基金公司、各类基金。 基金产品主要分为：股票型、混合型、债券型、指数型、货币型、QDII、LOF等。 如何选择基金，就要看你风险承受能力了，最近的股市行情，不大建议购买股票基金，你可以选择债券基金等稍微稳健些产品。 要相信高收益肯定高风险，尤其在这个猴市里。

我国的指数基金一共有哪些，截止2010年6月

目前我国的指数基金有沪深300指数、上证50指数、上证180指数、深圳100指数和中证500指数基金，以沪深300指数基金为最多。 1..博时基金⑴二级市场交易代码 ,申购赎回代码。 博时上证超大盘ETF 成立日期2009年12月29日。 业绩比较基准：上证超级大盘指数（价格指数）。 投资目标：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资范围：主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。 ⑵博时上证超大盘ETF联接成立日期2009年12月29日 。 申购费率：申购金额＜100万元，1.20%。 赎回费率：持有基金份额期限Y<两年, 0.50%;两年≤Y < 三年, 0.25%;Y≥三年,0。 2．长城基金（前端）（后端）长城久泰成立日期2004-05-21。 增强型指数基金，以中信标普300指数作为目标指数。 正常情况下，基金投资于股票的比例为基金净资产的90%-95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。 以增强指数化投资方法跟踪目标指数，在严格控制与目标指数偏离风险的前提下，力争获得超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 前端申购费率：单笔金额100万元以下，1.5%。 后端申购费：持有基金时间 1年以内，1.6%； 满1年不满2年， 1.3%； 满2年不满3年， 1.0%；满3年不满4年，0.7%；满4年不满5年， 0.4%；满5年后，0.0%。 3．长盛基金⑴长盛中证100 成立日期2006-11-22。 进行被动式指数化投资，控制基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的年化跟踪误差小于4%，以实现对中证100指数的有效跟踪。 投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证100指数成份股、备选成份股、新股（如一级市场初次发行或增发）等，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 申购费率：申购金额：M＜50万，1.50%。 赎回费率：持有期一年以内，0.50%；满一年不满两年，0.25%；满两年后，0．00%。 ⑵ 长盛沪深300（LOF）股票资产投资比例不低于基金资产净值的90%，投资于沪深300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%；保持不低于基金资产净值5%的现金以及到期日在一年以内的政府债券。 申购费率：M＜100万 ，1.2%；。 4．长信基金长信中证央企100(LOF)5.大成基金⑴大成中证红利0.00%。 ⑵前端后端大成沪深3006．富国基金⑴前端后端富国天鼎8．广发基金⑴广发中证500 (LOF)⑵广发沪深3009．国富基金国富.国联安基金⑴国联安双禧中证100指数分级 成立日期2010-04-16。 基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 基金份额包括 双禧100份额、 双禧A份额与 双禧B份额。 其中，双禧A份额、双禧B份额的基金份额配比始终保持4∶6的比率不变。 四份双禧A份额与六份双禧B份额构成一对份额组合，一对份额组合的净值之和将等于十份双禧100份额的净值。 双禧A份额的约定年收益率为一年期银行定期存款年利率加上3.5%。 双禧A份额的约定年收益率除以365得到双禧A份额的约定日简单收益率。 双禧A和双禧B份额净值在当天收市后计算，并在下一日内与本基金份额净值一同公告。 如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 场外申购费率：100万元以下，1.20%。 场外赎回费率：持有1年以下，0.50%；持有1年（含）-2年，0.25%；持有2年（含）以上，0.00%。 双禧100份额的场内赎回费率固定为0.5%。 11. 国泰基金国泰沪深300成立日期2007-11-11。 以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%，实现对沪深300指数的有效跟踪。 申购费率：50万元以下，1.5%；50万元以上（含）200万元以下，1.2%。 赎回费率：持有期1年以内，0.5%；持有期1年以上（含1年）2年以内，0.2%；持有期2年以上（含2年），0。 12．国投瑞银基金⑴国投瑞银沪深300分级 成立日期2009-10-14。 创新封闭式基金，资料详见“封闭式基金”一节。 ⑵（瑞福优先瑞福进取）国投瑞银瑞福分级成立日期：2007-07-17。 创新封闭式基金，资料详见“封闭式基金”一节。 13．海富通基金海富通中证100(LOF) 成立日期2009-10-30。 基金采用指数化投资方式，通过有效的投资程序约束和数量化风险管理手段，控制基金投资组合相对于业绩比较基准的偏离度，实现对业绩比较基准的有效跟踪。 本基金管理人将力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差小于4％。 申购费率：50万元≤ 申购金额< 100万元，1.00%；申购金额< 50万元，1.20%。 赎回费率：持有期小于1年，0.50%；1 年（含）以上，2年以下，0.25%；2 年（含）以上，0。 14．华安基金⑴前端后端华安中国A股 成立日期2002-11-08 。 运用增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相对MSCI 中国A 股指数有限度的偏离。 基金以MSCI 中国A 股指数成份股构成及其权重等指标为基础，通过复制和有限度的增强管理方法，构造指数化投资组合。 在投资组合建立后，基金经理定期检验该组合与比较基准的跟踪偏离度，适时对投资组合进行调整，使跟踪偏离度控制在限定的范围内。 前端申购费率：M＜100万，1.50%。 后端申购费率：持有时间Y＜1年，1.50%；1年≤Y＜2年，1.30%；年≤Y＜3年，1.20%；3年≤Y＜4年，1.00%；4年≤Y＜5年，0.50%；Y≥5年，0。 日常赎回费，0。 ⑵华安上证180ETF成立日期2006-04-13。 基金主要采取抽样复制的指数跟踪方法，即根据定量化的选股指标，选择部分标的指数成份股构建基金股票投资组合，并通过优化模型确定投资组合中个股的权重，以实现基金组合收益率和标的指数收益率跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 申购下限300万份。 赎回下限300万份。 基金申购、赎回佣金由申购赎回代理券商在投资人申购、赎回确认时收取，用于市场推广费用、销售服务费用、证券交易所和登记结算机构收取的相关费用等。 投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。 ⑶华安上证180ETF联接 成立日期2009-09-29。 基金以华安上证180ETF、上证180指数成份股、备选成份股为主要投资对象，其中投资于华安上证180ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。 申购费率：M＜100万，1.20%。 赎回费率：持有时间Y＜1年，0.50%；1年≤Y＜2年，0.25%；Y≥2年，0。 15.华宝兴业基金⑴华宝兴业中证100指数 成立日期2009-09-29。 通过指数化投资，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%、年跟踪误差不超过4%，实现对中证100指数的有效跟踪。 申购费率：申购金额50万以下，1.20%；。 赎回费率：持有期两年以内（含两年）， 0.50%；两年-三年（含三年），0.30%；三年以上，0。 ⑵（二级市场交易代码申购赎回代码）华宝上证180ETF 成立日期：2010-04-23。 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 ⑶华宝上证180ETF联接 成立日期2010-04-23。 申购费率：100万以下，1.50%。 赎回费率：持有期 一年以内，0.50%；一年（含）-两年， 0.25%；两年以上（含），0。 16. 华富基金华富中证100 成立日期2009-12-30。 基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资约束和数量化风险控制，力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%和年跟踪误差不超过4%，以实现对中证100 指数的有效跟踪。 申购费率：申购金额<50 万元 ， 1.2%；50≤申购金额<200 万元。 赎回费率 ：持有基金 不满1 年， 0.5%；1-2年（含1年）， 0.25% ；2年以上（含2年），0。 17 .华泰柏瑞基金（一级市场申赎代码二级市场交易代码）华泰柏瑞上证红利ETF 成立日期2006-11-17。 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 一级市场申购/赎回费率(注:本基金最小申购、赎回份额为50万份或其整数倍): 超过申购/赎回份额的0.5%，由参与券商收取(包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用)。 二级市场买卖费率: 买卖佣金不超过交易金额的0.3%，由参与券商收取，免收印花税。 18．华夏基金⑴华夏沪深300成立日期2009-07-10。 采用指数化投资方式，追求对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。 申购费率：100万元以下，1.2%。 赎回费率：持有不满1年，0.5%，持有满1年以上（含1年），0。 ⑵华夏中小板ETF成立日期2006-06-08。 基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 场内申购赎回：最小申购、赎回单位50万份，申购费率不高于0.5%，场内赎回费率不高于0.5%。 场外申购赎回：最低申购金额1,000元（含申购费）。 申购费率：申购金额（含申购费）100万元以下，1.5%；。 最低赎回份额不设限制。 赎回费率为赎回总额的0.5%。 ⑶华夏上证50ETF 成立日期2004-12-30。 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 申购费不超过申购份额的0.5％, 赎回费不超过赎回份额的0.5％。 二级市场交易费，免印花税，佣金不超过成交金额的0.3％。 19．汇添富基金汇添富上证综合指数成立日期2009-07-01。 采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%，且年化跟踪误差小于6%，以实现对基准指数的有效跟踪。 申 购 费 率：100万元以下，1.0%；。 赎回费率：1年以内，0.5%; 1年-2年,0.25; 2年（含）以上,0.20．嘉实基金⑴嘉实沪深300(LOF)成立日期2005-08-29。 申购费率不高于1.5%，随申购金额的增加而递减：M＜50万，1.5%；50万≤M＜200万，。 赎回费率不高于0.5%，随在开放式基金账户中的持有期限的增加而递减：持有期<一年，0.5%；一年≤持有期<两年，0.25%；持有期≥两年，0。 ⑵嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF) 成立日期2009-12-30。 基金采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，追求对标的指数的有效跟踪。 申购费率：100万元以下，1.20%。 赎回费率：持有期1年之内，0.50%；1年(含)-2年，0.25%；2年(含)以上，0。 21．建信基金⑴建信沪深300(LOF)成立日期2009-11-05。 采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 申购费率：M<100万元，1.20%。 赎回费率：持有期<1年，场外和场内均为0.50%；1年≤持有期<2年，场外和场内分别为0.25%和0.50%；持有期≥2年，场外和场内分别为0.00%和0.50%。 场内赎回费率不分持有期长短，均为0.50%。 ⑵建信上证社会责任ETF成立日期2010-05-28。 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上（含10万份），超过部分须为1万份的整数倍。 投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。 申购费率：申购代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金(最小申购单位：50万份)。 赎回费率与申购费率相同。 ⑶建信上证社会责任ETF联接成立日期2010-05-28日。 申购费率：M<100万元，1.5%；100万元≤M<500万元，0.7%；M≥500万元，按笔收取，1000元/笔。 赎回费率 : 持有期<1年, 0.5%; 1年≤持有期<2年, 0.3%;持有期≥2年,0。 22. .交银施罗德基金⑴交银上证180治理ETF成立日期2009-09-25。 标的指数为上证180公司治理指数。 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 申购\赎回100万元（含）至200万元费率，申购赎回代理券商按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金。 最小申购\赎回单位为100万份。 ⑵交银治理(ETF联接基金)成立日期2009-09-29。 基金遵循指数化投资理念，以目标ETF为主要投资对象，帮助投资者以较低的成本获取与标的指数和目标ETF同步的收益。 申购费率(前端)：50万元以下，1.5%；50万元（含）至100万元，1.2%；100万元（含）至200万元，0.8%；200万元（含）至500万元，0.5%；500万元以上（含500万），每笔交易1000元。 申购费率（后端）：持有期1年以内（含），1.8%；1年—3年（含），1.2%；3年—5年（含），0.6%；5年以上，0。 23．南方基金⑴(前端后端)南方沪深300成立日期2009-03-25。 基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。 其中，沪深300指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 前端申购费率：购买金额M＜100万, 1.20%;。 后端申购费率：持有期限T＜1年，1.40%；1年≤T＜2年，1.2 0%；2年≤T＜3年，1.00%；3年≤T＜4年，0．70%；4年≤T＜5年，0.40%；5年≤T，0.00%。 赎回费率：持有期限T＜1年，0.50%；1年≤T＜2年，0.30%；2年≤T，0.00%持有期限（T）⑵(前端后端)南方中证500(LOF)成立日期2009-09-25。 基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证500指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券、以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 其中，中证500指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 前端申购费率：M＜100万，1.20%。 后端申购费率：持有期限T＜1年，1.40%；1年≤T＜2年，1.2 0%；2年≤T＜3年，1.00%；3年≤T＜4年，0．70%；4年≤T＜5年，0.40%；5年≤T，0.00%。 赎回费率：持有期限T＜1年，0.50%；1年≤T＜2年，0.30%；2年≤T，0.00%。 持有期限（T）⑶南方深成ETF 成立日期2009-12-04。 基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 ⑷(前端后端)南方深成ETF联接 成立日期2009-12-09。 前端申购费率：M＜100万，1.20%。 后端申购费率：持有期限T＜1年，1.40%；1年≤T＜2年，1.2 0%；2年≤T＜3年，1.00%；3年≤T＜4年，0．80%；4年≤T＜5年，0.40%；5年≤T，0.00%。 持有期限T＜1年，0.50%；1年≤T＜2年，0.30%；2年≤T，0.00%。 赎回费率：持有期限T＜1年，0.50%；1年≤T＜2年，0.25%；2年≤T，0.00%。 24．诺安基金诺安中证100成立日期：2009-10-27。 基金实施被动式投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段， 力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。 申购费率：申购金额（万元）M ＜ 100，1.2%。 赎回费率：持有期限T＜2年，0.50%；2年≤T＜3年，0.25%；T≥3年，0。 25. 鹏华基金⑴鹏华沪深300(LOF) 成立日期：2009-04-03。 金采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差最小化，力争将日平均跟踪误差控制在0.35%以内，以实现对沪深300指数的有效跟踪。 申购费率：M<100万 ，1.2％；。 T≥3年，0。 场外赎回费率：持有年限T＜1年，0.50%；1年≤T＜2年，0.25%；T≥2年，0。 场内赎回费率为固定值0.5%。 ⑵鹏华中证500 成立日期2010-02-05。 采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以实现对中证500指数的有效跟踪。 申购费率：M<100万，1.2% 。 场外赎回费率：T＜1年，0.5%；1年≤T＜2年，0.25%；T≥2年，0。 场内赎回费率为固定值0.5%。 ⑶鹏华上证民企50ETF 成立日期紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 ⑷民企50ETF 联接 成立日期 申购费率：M<100万，1.2%；100万≤ M <500万，0.6%，M≥ 500万，每笔1000元。 赎回费率：持有年限T＜1年，0.5%；1年≤T＜2年，0.25%；T≥2年，0。 26.融通基金⑴(前端后端)融通深证100 成立日期2003-09-30。 基金运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证100 指数的跟踪误差，力求实现对深证100 指数的有效跟踪，谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。 主要投资于深证100 指数成份股和债券。 前端申购费率：M＜100万，1.5%；后端申购费率T＜1年，1.8%；T≥4年，0。 赎回费率T＜1年，0.3%；1年≤T＜3年，1年≤T＜3年；T≥3年，0。 ⑵(前端后端)融通巨潮100(LOF) 成立日期2005-05-12。 金为增强型指数基金。 在控制股票投资组合相对巨潮100目标指数跟踪误差的基础上，力求获得超越巨潮100目标指数的投资收益，追求长期的资本增值。 本基金谋求分享中国经济持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果，实现基金财产的长期增长，为投资者带来稳定的回报。 场外前端申购费率，M＜100万，1.5%。 场外后端申购费率，T＜1年，1.80%；T≥4年，0。 场外赎回费率：T＜1年，0.5%；1年≤T＜3年，0.25%；T≥3年，0。 27. 申万巴黎基金申万巴黎沪深300 成立日期2010-02-11。 基金采取指数化投资方式，通过完全复制的被动式投资管理、严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对沪深300价值指数的有效跟踪。 申购费率：M<100万 ，1.2%。 赎回费率：持有时间1年以下，0.50%；1年(含1年)至2年，0.25%；2年以上(含2年)，0%。 28. 泰达宏利基金泰达宏利中证财富大盘成立日期2010-04-23。 采用指数化投资策略，紧密跟踪中证财富大盘指数，力争获取与标的指数相似的投资收益，并力争将基金的日跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差不超过4%。 申购费率：M<50万 ，1.2%。 赎回费率：持有时间1天～365天，0.5％；366天（含）～730天，0.25％；731天（含）以上，0。 29. 万家基金万家180成立日期2003-03-15。 基金通过运用指数化投资方法,力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数增长率。 申购费率：：M<50万 ，1.5%。 赎回费率：持有时间D＜1年，0.5%；1年≤D＜3年，0.25%；D≥3年，0。 30. 易方达基金⑴易方达上证50成立日期：2004-03-22。 基金的股票投资部分主要投资于标的指数的成分股票，包括上证50指数的成分股和预期将要被选入上证50指数的股票。 在严格控制与目标指数偏离风险的前提下，力争获得超越指数的投资收益，追求长期资本增值。 申购费率：M<50万 ，1.5%。 赎回费率：持有时间（天）0－364，0.50%；365－729，0.25%；730及以上，0.00%。 ⑵易方达沪深300成立日期2009-08-26。 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 股票资产占基金资产的比例为90%-95%，其中投资沪深300 指数成份股及备选成份股的资产不低于股票资产的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 申购费率：M<100万 ，1.2%。 赎回费率：持有时间（天）0－364，0.50%；365－729，0.25%；730及以上，0.00。 ⑶易方达深证100ETF成立日期：2006-03-24。 紧密跟踪目标指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下指数化投资比例不低于基金资产净值的95%。 ⑷易方达深证100ETF联接 成立日期2009-12-01。 本基金资产中投资于深证100ETF 的比例不低于基金资产净值的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 申购费率：M<100万 ，1.2%。 赎回费率：持有时间（天）0-90，0.5%；91-729，0.25% ；730及以上，0%。 ⑸ 易方达上证中盘ETF 成立日期：2010-03-29。 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资标的指数成份股及备选成份 股的比例不低于基金资产净值的95%。 ⑹易方达上证中盘ETF联接 成立日期：2010-03-31。 申购费率：M<100万 ，1.2%。 赎回费率：持有时间（天）0－364，0.50%；365－729，0.25%；730及以上，0.00%。 31. 银河基金银河沪深300成立日期：2009-12-28。 通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 申购费率：M<50万 ，1.2%。 赎回费率：持有1年以内，0.50%；1年（含）—2年，0.40%；2年(含)—3年,0.20%;3年（含）,0。 32. 银华基金⑴银华沪深300(LOF)成立日期2009-10-14。 在认购期结束后，投资者从场内认购的银华深证100份额将按照1:1的比例自动分离成预期收益与风险不同的两种份额类别，即稳健收益类基金份额（名称为“银华稳进”）和积极收益类基金份额（名称为“银华锐进”）。 在产品存续期内，投资者可选择将其从场内申购的银华深证100份额按1:1的比例分离成银华稳进份额和银华锐进份额。 若投资者不作选择，本基金默认场内申购的银华深证100份额不分离。 “银华稳进”和“银华锐进”两类份额登记在不同的基金代码下，可分别上市交易。 银华稳进份额和银华锐进份额合并进行运作。 . 银华深证100开始接受办理申购和赎回后, 银华稳进 份额、银华锐进份额不接受投资者的申购与赎回。 基金运用指数化投资方法，通过严格的投资流程约束和数量化风险管理手段，追求跟踪误差最小化，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4％。 申购费率：M<50万 ，1.2%。 赎回费率：持有期<1年，0.50%；1年≤持有期<2年，0.2%；持有期≥2年，0。 ⑵银华深证100 指数分级 成立日期2010-05-07 。 基金运用指数化投资方式，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以实现对深证100 指数的有效跟踪，分享中国经济的持续、稳定增长成果，实现基金资产的长期增值。 投资者从场内认购的银华深证100份额将按照1:1的比例自动分离成预期收益与风险不同的两种份额类别，即稳健收益类基金份额（名称为“银华稳进”）和积极收益类基金份额（名称为“银华锐进”）。 在产品存续期内，投资者可选择将其从场内申购的银华深证100份额按1:1的比例分离成银华稳进份额和银华锐进份额。 若投资者不作选择，本基金默认场内申购的银华深证100份额不分离。 “银华稳进”和“银华锐进”两类份额登记在不同的基金代码下，可分别上市交易。 银华稳进份额和银华锐进份额合并进行运作。 投资者从场内认购的银华深证100份额将按照1:1的比例自动分离成预期收益与风险不同的两种份额类别，即稳健收益类基金份额（名称为“银华稳进”）和积极收益类基金份额（名称为“银华锐进”）。 在产品存续期内，投资者可选择将其从场内申购的银华深证100份额按1:1的比例分离成银华稳进份额和银华锐进份额。 若投资者不作选择，本基金默认场内申购的银华深证100份额不分离。 “银华稳进”和“银华锐进”两类份额登记在不同的基金代码下，可分别上市交易。 银华稳进份额和银华锐进份额合并进行运作。 场外申购费率：申购金额<50万元，1.2％。 场内申购费率，深圳证券交易所会员单位应按照场外申购费率设定投资者的场内申购费率。 场外赎回费率：持有期<1年。 0.5%；1年≤持有期<2年,0.2%;持有期≥2年,0。 ⑶, （深交所净值披露代码） 银华-道琼斯88成立日期：2004-08-11。 道琼斯中国88指数。 ⑷银华稳进成立日期2010-05-07⑸银华锐进成立日期2010-05-0733. 招商基金招商深证. 中海基金中海上证5035.中欧基金中欧沪深. 中银基金中银中证100