第二期 票面利率公告公布 凯盛科技集团有限公司2024年面向专业投资者地下发行科技创新可续期公司债券 (第二期票面利率是多少)

媒体信息，7月11日，集团有限公司2024年面向专业投资者地下发行科技创新可续期公司债券（第二期）票面利率公告公布。

经中国证券监视控制委员会证监容许〔2023〕2867号文赞同注册，凯盛科技集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业机构投资者地下发行面值总额不逾越人民币10亿元（含10亿元）的科技创新可续期公司债券，采纳分期发行形式，其中凯盛科技集团有限公司2024年面向专业投资者地下发行科技创新可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不逾越5亿元（含5亿元），本期债券分两个种类，种类一基础期限为2年，种类二基础期限为3年，在商定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按商定的基础期限延伸1个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。本期债券引入种类间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记控制人将依据本期债券发行申购状况，在总发行规模内由发行人和簿记控制人协商分歧，选择能否行使种类间回拨选择权。

2024年7月11日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者启动了票面利率询价。依据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商分歧，最终确定本期债券种类一全额回拨至种类二，种类二票面利率为2.38%。

发行人将按上述票面利率于2024年7月12日至7月15日面向专业机构媒体下发行本期债券。详细认购方法请参见2024年7月10日刊登在上海证券买卖所网站（）上的《凯盛科技集团有限公司2024年面向专业投资者地下发行科技创新可续期公司债券（第二期）发行公告》。