规模16亿 中交修建拟发行2025年首期可续期公司债发行 (16亿元)

2月28日，中交修建集团有限公司宣布启动2025年面向专业投资者地下发行可续期公司债券（第一期）的发行任务。

此次债券注册规模不逾越人民币50亿元，其中本期债券规模不逾越人民币16亿元，取得AAA信誉评级。

本期债券采纳分期发行方式，每3个计息年度为一个重新定价周期，发行人有权选择延伸3年或到期全额兑付。票面金额及发行多少钱为100元/张，按面值平价发行，利率方式为固定利率，单利按年计息，不计复利。发行对象限定为专业机构投资者，最低认购单位为10000手（1000万元）。

发行时期布置方面，网下询价日定于2025年3月3日，发行首日/网下认购起始日为2025年3月4日，网下发行截止日则为2025年3月5日。票面利率询价区间为1.70%-2.70%。

牵头主承销商为股份有限公司，联席主承销商包括股份有限公司和股份有限公司。