盘初涨近1.7%！文一科技涨停 561980 半导体设备ETF 至纯科技跟涨！ 江丰电子 半导体板块全线上扬 (盘前暴涨)

前日美国刚升级2024年半导体出口管制政策和实体清单，昨日中国汽车工业协会、中国互联网协会、中国信息通讯企业协会、中国半导体行业协会群体发声，呼吁中国相关企业慎重推销美国芯片。

关于美国的限制，公布研报称， 四大行业协会的呼吁具有风向引领作用，后续其他行业也有望跟进，国际半导体产业全体国产化节拍有望进一步放慢，此外制造环节也有望受益。

12月4日早盘，半导体板块全线高开，中证半导指数涨1.71%。跟踪标的半导体设备ETF（）盘初下跌1.67%，成交额加快打破2000万元。资金面显示，昨日该ETF获1324万元资金净申置办入。

成份股方面，封涨停，、、、、涨逾3%，、、画风测控、、强势跟涨。

多家设备公司称运营可控

依据梳理，本次实体清单多与半导体制造设备相关，触及北边华创、、盛美半导体、、、等公司，涵盖了涂胶显影、刻蚀、薄膜堆积、清洗、去胶、离子注入、CMP、封装测试等半导体设备的大部分范围。

昨日，北边华创公布公告称，公司目前消费运营失常，本次被列入“实体清单”不会对公司业务出现实质性影响。此外，中科飞测、华海清科、拓荆科技、、等行业头部公司，也均表示本次实体清单对公司运营全体可控或影响较小。

华金证券剖析称，半导体各环节国产化，系成功半导体产业链自主可控关键一环。目前在资料范围，国产厂商在多类资料的自给才干低，关键为中低端产品，在强技术壁垒的高端资料范围，国产化才干较为单薄，且资料属于耗材类产品，故国产化更为迫切。设备方面，中国半导体设备厂商已掩盖多个细分范围，其中在去胶、清洗、刻蚀设备方面国产化率较高，在CMP、热处置、薄膜堆积设备上有所打破，而在量测、涂胶显影、光刻、离子注入等设备上的国产化水平仍较低。

依据沙利文&头豹数据，中国大陆半导体设备国产化率稳步优化，刻蚀设备、薄膜堆积设备、清洗设备、CMP 抛光设备的国产化率位于10%-30%之间，热处置设备国产化率位于30%-40%之间，去胶机国产化率抵达80%以上；光刻、量/检测设备、离子注入设备、涂胶显影设备国产化率仍较低，处于5%以下。

注重以半导体 设备 为中心的科技主线

从产业视角动身，国投证券首席战略剖析师倡议投资者注重半导体行业的投资机遇：以半导体为中心的科技生长范围主线迹象末尾清楚，以后我国正处于清楚的半导体上传周期，等候半导体内行业景气拐点来临、AI产业链海外映射等多重推力下，能够构成年度产业主线。

交银国际对国产半导体设备持积极态度，以为国产替代趋向或将进一步继续。改行以为，中原存储芯片供应商寻求国产替代的进度不会放缓。终年看，驱动中原晶圆厂和存储芯片设备推销的关键要素还是国产半导体设备的技术水平。

半导体设备ETF（561980）基金经理苏燕青也以为，往后看，设备板块景气有望继续，基本面或继续在半导体细分范围内抢先，要素在于：一方面，消费电子复苏。中期受明年新机型规格公布催化，终年AI终端（AI对手机、对可穿戴赋能等）生长逻辑相对确定，引领晶圆厂稼动率优化带动扩产需求。另一方面是自主可控，随着外部政策环境变化，中美间的科技竞争将愈加猛烈，美对中国先进制程的限制将愈加严峻，自主可控诉求更为猛烈。

半导体设备ETF（561980）：聚焦抢先设备与资料的“尖锐之矛”

作为具有较高技术门槛和市场潜力的行业，目前少数机构以为半导体设备中终年增长趋向不变，相关厂商或在片面自主可控减速成功时期随之进入高报答期。

资料显示，目前在A股有ETF追踪的半导体主题指数中，中证半导 (931865)是抢先“设备与资料”环节含量较高的。依据中证指数官方，指数对中证三级行业中“半导体设备+半导体资料”的持仓占比将近70%。

据了解， 半导体设备ETF（561980） 复制跟踪中证半导体产业指数（931865）走势，标的指数关键聚焦40只半导体设备、资料等抢先产业链公司，前十大成份股掩盖、北边华创、中芯国际、海光信息、、华海清科、拓荆科技、南大光电、、等公司， 算计占比 超7 %，指数集中度相对较高。

此外，依据中证指数官方数据，在A股关键6个半导体指数中，以“半导体设备与资料”含量较高的 中证半导（931865）年内涨幅最为突出 。截至11月29日，中证半导（931865）2024年大幅上 涨 %，抢先一众同类指数 。

若要 掌握本轮半导体设备国产替代投资机遇 ，或容许以经过 半导体设备ETF（561980）这样的高“设备”含量主题ETF来“坚持在场” ，会更大约率“拥抱”行业展开周期中的 机遇 。