隧道股份拟发行不逾越10亿元公司债券 用于出借有息负债及法规支持的其他用途 (隧道股份整体上市)

媒体信息，8月19日，隧道股份公布2024年拟发行不逾越10亿元公司债券。

上海隧道工程股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）面向专业投资者地下发行面值总额不逾越人民币60亿元公司债券（以下简称“本次债券”）曾经由上海买卖所审核经过，并经中国证券监视控制委员会注册（证监容许〔2024〕59号）。

本次债券采取簿记建档发行的形式，上海隧道工程股份有限公司2024年面向专业投资者地下发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不逾越人民币10亿元，每张面值为人民币100元，发行多少钱为100元/张，债券简称为24隧道Y1。

本期债券期限为5年，债券的票面利率预设区间需按年确定。本期债券募集资金拟用于出借有息负债及法规支持的其他用途。

经中诚信国际综合评定，发行人的主体信誉等级为AAA级，评级展望为稳如泰山，本期债券评级为AAA级。