逆市涨1.11%！中芯国际 兆易创新等股表现生动 561980 半导体设备ETF 周期复苏驱动下半导体全线反弹 (逆市涨停股可能是妖股)

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7月9日，大盘2900点上方弱市震荡，三大股指悉数飘绿，盘面上消费电子、半导体受财报业绩提振逆市生动，先进封装、GPU、消费电子代工、MCU芯片、HBM等概念表现居前。

中证半导指数早盘冲高震荡，截至发文涨幅0.98%，成份股中、均涨逾6%强势领涨，、等股涨逾4%，、涨逾3%，、、、、、等股跟涨。

ETF方面，半导体设备ETF（561980）早盘一度涨近1.90%，截至发文仍逆市飘红，实时涨幅1.11%，成交额超1100万元。

信息面上，依据SIA的数据， 全球和中国半导体销售额均延续7个月成功 同比正 增长，且往年以来不时坚持两位数同比增幅。 2024年5月全球半导体销售额创了2022年7月以来的新高，同比增速创了2022年5月以来的新高。

另外，依据SEMI的最新报告，2024/2025年全球晶圆厂产能估量区分增长6%和7%，其中中国产能区分增长15%和14%， 2025年月产能达1010万片（8英寸当量），约占全球 产能的 半导体设备公司有望继续受益扩充。

从近期披露的业绩预告状况看，部分半导体龙头Q2业绩成功同比、环比增长， 显示行业景气派延续 。后续随着AI大模型继续推进、以及大基金三期落地， 半导体设备、资料、 封测等 细分板块有望“否极泰来”。

估值层面看，截至往年6月底，SW半导体指数PE（TTM）为71倍，处于近2019年以来的59.40%分位。其中SW 半导体设 备处于 2019年以来较低估值水位 。

资料显示， 半导体设备ETF（5 跟踪中证半导指数，前十大成份股囊括、、中芯国际、、、、南大光电、、等股，算计占比超7成，集中度较高，反弹锐度或较强。

从指数行业造成上看，目前中证半导体指数也是目前A股支流半导体指数中“设备”含量较高的，在2019年3季度之前的一轮半导体上传周期区间， 聚焦抢先设备资料的中 证半导指数 区间最大涨幅超494% ，高于支流半导体全产业链指数，出现更高弹性特征。 场外用户可关注相应联接基金（A类:020464；C类:020465）。

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