金茂集团向华福证券收回行权通知 中国金茂 (金茂集团总经理)

中国金茂发布，于2021年11月24日，上海枞茂、该公司直接全资附属公司金茂集团区分与华福证券订立合伙协议及资产支持证券认购协议，据此预备成立一项资产支持证券方案，名为金茂华福-金茂酒店鑫选1号资产支持专项方案，以将集团持有的有关物业证券化，以及为集团的运营和业务展开筹集资金。金茂集团于同日另与华福证券订立优先收买权协议，据此，金茂集团享有专项方案项下相应优先收买资产支持证券或基础资产的权益。

于2024年7月5日，依据优先收买权协议的条款，金茂集团向华福证券收回行权通知，内容有关准绳上以人民币9.66亿元（即一切回购的资产支持证券面值）的多少钱行使优先收买权。唯如最终确定的行权标的为基础资产，则行使价亦应经国有资产监视控制部门评价及备案。

资产支持证券代表专项方案权益的相应份额，为华福证券依据基础资产向投资者发行的一种受益凭证，基础资产为上海枞茂的一切有限合伙份额的69.95%。

公告称，由于专项方案将于2024年10月31日进入存续期的第一个3年末，面临专项方案持有人的分开需求。在成功行使优先收买权后，可依据金茂集团的转售需求将回购证券启动市场转售，成功专项方案的续接；或不再对外转售，注销一切证券，完毕专项方案的存续。因此，行使优先收买权可为集团成功专项方案的续接或为后续其他融资形式提供便利，以安全集团财务状况及扩展资本基础，促进未来展开。