近1个月累计下跌11.52% 7月5日安康价值领航混合A净值下跌0.02% (近1个月累计净值什么意思)

媒体2024年7月5日信息，安康价值领航混合A(015510) 最新净值0.8109元，下跌0.02%。该基金近1个月收益率-11.52%，同类排名4265|4398；近6个月收益率1.69%，同类排名1360|4165；往年来收益率-2.80%，同类排名1534|4165。

安康价值领航混合A股票持仓前十占比算计57.97%，区分为：（9.14%）、中国飞鹤（8.82%）、（8.36%）、颐海国际（8.22%）、敏华控股（5.21%）、（5.10%）、（3.96%）、（3.06%）、（3.05%）、（3.05%）。

地下资料显示，安康价值领航混合A基金成立于2022年11月23日，截至2024年3月31日，安康价值领航混合A规模0.65亿元，基金经理为何杰。

简历显示：何杰先生:德国奥格斯堡大学硕士,曾先后担任华创证券有限公司研讨所行业研讨员、前海人寿保险股份有限公司投资经理、新疆前海结合基金控制有限公司权利投资部部门总经理兼基金经理。2021年8月介入安康基金控制有限公司,现任权利投资中心投资行动总经理,同时担任安康低碳经济混合型证券投资基金基金经理。2021年12月2日起任安康低碳经济混合型证券投资基金基金经理。2023年12月8日担任安康价值远见混合型证券投资基金基金经理。