低位规划A股顶流资产 富国沪深300ETF发动式联接基金结募在即 (2021低位板块)

年终至今，A股处于继续震荡寻底阶段。普通而言，从历史数据看，当市场处于底部区域时，行业间的分化较小，采纳宽基指数的规划战略或更有效，这也是为何往年不少资金借道宽基ETF规划A股的要素之一。而在这其中，沪深300作为A股经典蓝筹指数，赢得了不少资金的追捧。Wind数据显示，截至2024年9月20日，近一年来跟踪沪深300指数的ETF获净流入超5000亿元。在此背景下，正在发行中的富国沪深300ETF发动式联接基金（A类021832；C类021833）将于9月25日完毕募集。

经统计，沪深300是目前A股市场拥有最大ETF跟踪规模的指数。Wind数据显示，截至2024年9月20日，沪深300相关的ETF规模超8000亿，抢先其他一切A股宽基指数。与此同时，沪深300指数的成分股是公募基金和北向资金的持仓“主力”。截至2023年底，公募基金和北向资金对沪深300成分股的持仓市值占比均远高于沪深300成分股在A股的流通市值占比。

因此，沪深300也是投资者规划A股的关键工具之一。早在往年5月，富国基金旗下跟踪沪深300指数的300ETF仅出售5天就延迟完毕募集，肯定水平上也印证了沪深300指数的群众基础之广、市场呼唤力之强，以及投资者对沪深300指数的关注与看好。

在阅历了近些年的调整后，目前沪深300指数已具有了较高的安保边沿。Wind数据显示，截至9月20日，沪深300指数市盈率为10.94倍，处于近十年7.25%的分位点，也就是说，近十年超90%的时期里，沪深300指数的市盈率都比以后的高。同时，指数市净率为1.17倍，处于上市以来的0.78%的分位点，均处于历史较低的位置。

市场低位时期，有观念以为，当下或是规划沪深300指数的好机遇。除指数处于历史相对较低位置，投资安保边沿较高这一要素外，一方面，与指数成分股多为各行业的龙头翘楚相关。毕竟，成分股基本面较为扎实，具有足够的市场竞争力和抗周期坚定才干；另一方面，指数成分股分红逐年介入，股息率已从2021年的1.93%升至往年的3.43%，在相关政策的指引下，未来龙头公司的分红志愿有望进一步增强，均有助于优化沪深300指数的吸引力。展望四季度，市场或将围绕海外降息展开买卖，叠加近期市场回调幅度较大，风险偏好或在短期有所上升。

此外，富国基金作为国际“老十家”公募基金公司之一，在指数量化投资范围深耕多年，目前已打造了一只由20余人组成的量化投资团队。富国沪深300ETF发动式联接基金拟任基金经理金泽宇就是其中一员，他拥有复旦大学金融学博士学位，兼具6年证券从业阅历和2年基金控制阅历，现任富国基金旗下300ETF、1000ETF、红利低波ETF和央企红利ETF等ETF的基金经理，指数产品控制阅历丰厚。

逆向投资巨匠约翰·邓普顿曾说过，“行情总是在失望中出现，在犹疑中下跌，在疯狂中消亡。”在权利市场继续震荡磨底阶段，属于投资者的规划良机或已显现，经过富国沪深300ETF发动式联接基金低位规划A股顶流资产，或许是一个值得了解的“高胜率、低赔率”方法。

沪深300etf代码是多少

讨教：我要做沪深300ETF：可是软件里有和两个沪深300ETF我不知道怎样会有两个沪深300ETF

沪深300ETF指的就是沪深300ETF联接基金。

沪深300和沪深300ETF（沪深300ETF联接基金）有3点不同：

一、两者的上市时期不同：

1、沪深300的上市时期：为2005年4月8日。

2、沪深300ETF（沪深300ETF联接基金）的上市时期：

（1）沪深300ETF～华泰柏瑞版 自2012年4月5日至2012年4月26日启动出售。

（2）沪深300ETF～嘉实版 自2012年4月5日至2012年4月27日启动出售。

二、两者的概述不同：

1、沪深300的概述：是由沪深证券买卖所结合发布的反映沪深300指数编制目的和运转状况的金融目的。

2、沪深300ETF（沪深300ETF联接基金）的概述：是以沪深300指数为标的的在二级市场启动买卖和申购/赎回的买卖型开放式指数基金。

三、两者的意义不同：

1、沪深300的意义：作为我国首个以T+0形式成功跨市场的ETF，华泰柏瑞沪深300ETF将为后来者提供参考和自创。 无论是一二级市场套利者、指数投资者，还是股指期货投资者，都有望从华泰柏瑞沪深300ETF中取得简易。

2、沪深300ETF（沪深300ETF联接基金）的意义：能够作为投资业绩的评价规范，为指数化投资和指数衍消费品创新提供基础条件。

由于300ETF是指数基金，所以有不同的基金公司发起设立，故有两个沪深300ETF，其中是华泰柏瑞发行的，另一个是是易方达发行的。 这两个都可以做沪深300ETF，假设只是计划做定投的话，两种效果都差不多。

沪深300ETF是以沪深300指数为标的的在二级市场启动买卖、申购、赎回的买卖型开放式指数基金。 投资者可以在ETF二级市场买卖多少钱与基金单位净值之间存在差价时启动套利买卖。 沪深300ETF是中国市场推出的重量级ETF基金。

扩展资料：

和两个沪深300ETF的剖析：

首先，从产品的质地来看，沪深300ETF所跟踪的沪深300指数是中国市场具有良好的市场代表性的指数，掩盖了沪深两市六成左右的市值，其对A股的流通市值掩盖率超越70%，分红和净利润占比超越85%，

因此，追踪沪深300指数的ETF基金也相当于投资于国度关键的经济行业和股票市场。 沪深300ETF可以协助跨国、跨市场的投资者以较低的投资本钱树立可以综合反映中国市场全体经济构成的股票投资组合。

其次，从机制来看，沪深300ETF成功了跨沪深两市投资并且支持一级二级市场之间T+0的买卖，将为大型投资者投资中国市场提供较为片面和方便的投资工具。不同类型的机构投资者可基于产品特点来启动以下投资活动：

传统的longfund类机构投资者：具有常年增长性、业绩稳如泰山、分红回率高的大盘蓝筹股是其关键投资标的。 而沪深300指数估值处于历史低位时，ETF显然是构建中心资产，最廉价、繁复、高效的工具之一。

ETF经过追踪某一指数启动指数化投资，假设某只ETF追踪的是大盘蓝筹股指数，则有望成为longfund的一个理想投资标的。 以沪深300指数为例，其样本掩盖了沪深市场六成左右的市值，包括蓝筹股，具有良好的市场代表性。

经过投资于华泰柏瑞沪深300ETF，投资者有望能够取得与市场下跌相当的增值收益和股票分红带来的基金分红收益，同时买卖本钱较直接购置指数基金样本股票更为昂贵。

对冲基金类机构投资者：ETF的二级市场买卖和一级市场申购赎回机制同时存在的特点使其对对冲类投资者具有吸引力。

该类投资者可以在ETF二级市场买卖多少钱与基金份额净值之间存在差价时启动套利买卖：当ETF溢价买卖时，即二级市场多少钱高于其净值买卖的时刻，该类投资者可以经过买入与基金当日发布的一揽子股票构成相反的组合，在一级市场申购沪深300ETF，

然后在上交所卖出相应份额的沪深300ETF，启动套利。 假设不思索买卖费用，投资者在股票市场购入股票的本钱应该等于ETF的单位净值，由于ETF在二级市场是溢价买卖的，投资者就可以失掉其中的差价。

而当ETF折价买卖时，即二级市场多少钱低于其净值买卖的时刻，该类投资者可以经过相反的操作失掉套利收益，即在二级市场买入华泰柏瑞沪深300ETF，同时在一级市场赎回相反数量的股票，并在二级市场卖出赎回的股票。

假设不思索买卖费用和流动性本钱，那么投资者在二级市场卖出所赎回的股票的价值应该等于其基金净值，由于ETF是折价启动买卖的，因此套利者可以从中获利。

华泰柏瑞沪深300ETF的清算交收机制利于各类套利买卖者操作，加之在T+0形式下，今天的高频买卖成为或许，使得这一部分投资者能够很好的运用ETF基金启动套利，并且套利买卖资金效率高，循环周期短。

股指期货类投资者：2010年推出沪深300股指期货之后，由于缺乏沪深300ETF，大额资金经过股指期货和沪深300之间做套利时，往往要求动用少量资金针对沪深300成份股去结构一个相似的沪深300产品组合。

沪深300ETF有着跨市场和优势清算机制，并且其最小申购赎回单位也与股指期货合约较好婚配——每个申赎单位对应3张股指期货合约，

使其成为股指期货投资者较为理想的风险对冲和套利的手腕。 关于风险中性偏好的投资者来说，应用沪深300ETF启动对冲优化投资组合，有望可以取得锁定的投资收益。