转股溢价率84.94% 文科转债下跌2.25% (转股溢价率80%)

8月22日，文科转债盘中下跌2.25%，报96.781元/张，成交额2413.42万元，转股溢价率84.94%。

资料显示，文科转债信誉级别为“A-”，债券期限6年（第一年为0.5%,第二年为0.8%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为2.5%,第六年为3.5%），对应正股称号为，转股末尾日为2021年3月1日，转股价4.56元。

据最新信息显示，鼎胜新材将发行人民币12.54亿元可转债。 债券代码为，债券简称为鼎胜转债，申购代码为，申购简称为鼎胜发债，原股东配售认购简称为鼎胜配债。 那么，鼎胜发债怎样样呢？一同来看看吧。 公司是一家专业从事各类铝及铝合金板、带、箔材及其深加工制品的研发、消费与销售的省级高新技术企业，中国有色金属加工工业协会副理事长单位，中国民营企业500强。 公司主导产品为铝板、带、箔及涂层材，以及深加工产品氧化铝板、电缆箔、空调箔、装饰建材用铝箔、空调冰箱用蒸发器、冷凝器等多种系列铝产品。 鼎胜转债的下修、赎回和回售条款并无特别之处。 依照中债（2019年4月3日）6年期AA企业债估值5.33%计算，到期按110元赎回，鼎胜转债的纯债价值约为84.94元，面值对应的YTM为2.45%，债底维护普通。 若一切转债依照转股价20.80元启动转股，则对总股本（流通盘数量占比为15.12%）的摊薄幅度为14.02%。 截至4月3日收盘鼎胜转债对应平价为98.46元。 虽然鼎胜新材在铝箔上具有较大优势，但以后市场对铝材的关注度有限，估量其定位中枢略高于同是AA评级的小康转债（余额8.81亿元，平价97.44元对应多少钱108.47元）。 静态看，估量目前平价下鼎胜转债上市首日取得的转股溢价率在9%-13%区间内，多少钱为107-111元。 值得一提的是，如今网下打新乱象被进一步清算后中签率再度提高，这对机构投资者而言是坏事，以后AA种类打新收益还是比拟不错的，但关于鼎胜转债而言较大的解禁股压力或许会腐蚀部分打新收益。 至于鼎胜发债的上市时期，小编团体猜想为2019年5月9日，中签收益目前还未得知，大家再耐烦等一等吧。