票面利率公告公布 中交第一航就业程局有限公司2024年面向专业投资者地下发行科技创新可续期公司债券 第一期 (票面利率公告去哪里查)

媒体信息，7月24日，中交第一航就业程局有限公司2024年面向专业投资者地下发行科技创新可续期公司债券（第一期）票面利率公告公布。

本公司及其董事、监事、初级控制人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗漏承当责任。

中交第一航就业程局有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者地下发行总额不逾越人民币19.50亿元的可续期公司债券（以下简称“本次债券”）已取得中国证监会出具的《关于赞同中交第一航就业程局有限公司向专业投资者地下发行可续期公司债券注册的批复》（证监容许〔2024〕1035号）。中交第一航就业程局有限公司2024年面向专业投资者地下发行科技创新可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为该批文下的首期发行，本期债券发行总规模为不逾越人民币10亿元（含10亿元），基础计息周期为3年。在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延伸1个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券设置赎回选择权，发行人有权在本期债券存续时期特定情形下赎回本期债券一切未偿份额。

本期债券簿记建档利率区间为1.70%-2.70%，最终票面利率将依据网下询价结果，由发行人与主承销商依照国度有关规则协商分歧在利率询价区间内确定。

2024年7月24日，发行人和主承销商在网下向投资者启动了询价。依据询价结果，经发行人和主承销商充沛协商和慎重判别，最终确定本期票面利率为2.15%。