二季度减仓AI运转加仓港股 主动股票基金倒数第二 创金合信软件产业往年以来跌近30% (二季度调仓)

WIND数据显示，截止7月23日，往年以来排名倒数第二为创金合信软件产业，创金合信软件产业C（016074）年终至今跌29.95%，创金合信软件产业A（016073）跌29.74%，基金经理刘扬。

软件产业的基本面还没有清楚复苏，但股价曾经有了较充沛的反响；估量后续分化继续拉大。大少数软科技公司业务来自于各行各业的信息化，特地是与财政收支和微观PPI相关;而较大的软件赛道主题，包括AI运转，信创，数据要素等进度不及预期。传媒同理，基本面承压，但游戏影视有所复苏;港股互联网基本面曾经复苏，而市场坚定更多来自于国际资金性能需求。

软件产业投资方向十分具有弹性。假定第三季度科技板块行情修复向上，则软科技行情大约率也会跟随，且迸发性更强。

基金经理刘扬在二季报中表示，二季度我们坚持慎重；性能倾向软科技央国企龙头，减仓AI运转，加仓港股。三季度，重点关注信创、AI运转落地进度和互联网业绩复苏进度。