新一轮景气买卖有望启动 半导体重回生动 资金借道ETF延续2日增仓 (新一轮景气买什么股票)

近期市场心境回暖叠加政策面支撑，半导体产业重回生动外形。自7月5日以来，半导体设备ETF（561980）标的指数区间涨幅近11%。

本周一随同板块小幅回调，资金或重启买入。上交所数据显示，半导体设备ETF（561980）昨日获200万元资金净申置办入，两日区间累计净申购近500万元。

信息面上，半导体行业复苏启动，内生外延有望助力中国半导体产业展开。

海外方面，依据WSTS数据，2023年半导体市场规模为5269亿美元，估量2024年半导体市场的规模将同比介入16%至6112亿美元，展望2025年全球半导体市场将成功更平和但更片面的稳健生长。

国际来看，半导体行业正处于加快展开阶段，国产替代空间广阔。国度集成电路产业投资基金三期已成立，注册资本3440亿元，有望进一步为国际集成电路产业展开注入动力。

随同着需求回暖及厂商继续推进库存去化，半导体行业正式迈入上传周期，从二季度业绩预告状况来看，半导体设备与资料、设计等细分范围龙头企业业绩成功同比大幅增长，标明行业景气派延续。

以半导体设备ETF（561980）成份股为例，目前有15只披露中报业绩预告，其中13只同比净利润预增，、、、、5只同比增幅或翻倍，最高的有望同比增10倍。

展望后市，华福证券以为电子板块业绩触底上升，同时叠加终端AI创新，看好复苏链、国产化链、AI终端创新等方向。复苏链倡议关注存储、消费IC顺周期、晶圆代工等板块。国产化链倡议关注：算力芯片、 半导体设备 等板块等。

德邦证券以为，以后半导体设备板块全体估值较低，订单等基本面状况较好，相关半导体设备限制政策对板块基本面和心境都有利好。或可关注 涂胶显影设备 刻蚀设备 薄膜堆积 CMP设备 清洗设备 量测检测设备 等细分范围。

资料显示，半导体设备ETF（561980）复制跟踪中证半导指数，该指数关键聚焦40只 半导体设备、资料 等抢先产业链公司， 前十大成份股掩盖、、、韦尔股份、、、、等龙头，算计占比约 %，指数集中度相对较高。

行业散布上，该指数更偏重抢先设备、资料等，其中“半导体设备+半导体资料”占比近 。从产业链角度看，抢先的半导体设备和资料国产替代空间广阔，继续遭到资本市场高度注重和国度产业政策的重点支持。