山东正方控股集团有限公司关于票据逾期状况的公揭露布 (山东正方控股集团有限公司)

媒体信息，7月22日，山东正方控股集团有限公司关于票据逾期状况的公揭露布。

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当相应的法律责任。依据《公司债券发行与买卖控制方法》和《公司信誉类债券信息披露控制方法》等相关规则，山东正方控股集团有限公司（以下简称“公司”）对存在的票据逾期的有关状况公告如下：

一、公司相关债务的状况

截至2024年6月30日，山东正方控股集团有限公司票据累计逾期出现额5,500.00万元，票据逾期余额5,000.00万元，详细状况如下：

关键背景为2023年第四季度，公司在广发银行股份有限公司济宁分行邹城支行（以下简称“广发邹城支行”）料理5,000万元商票保贴续作业务中，2023年12月11日，公司依照广发邹城支行要求向下属控股子公司邹城政源通动力科技有限责任公司开具了10张人民币500万元的商业汇票，算计金额人民币5,000万元整，到期日为2024年6月11日，即为前述逾期商票。但因后续放款环节中，发现公司在广发银行股份有限公司的系统中银行授信到期日为2024年5月，因此2023年12月11日公司开具的5000万元商票到期日晚于授信截止日，无法失常料理商票保贴业务。为此，公司依据广发邹城支行的要求，又于2023年12月12日重新开具了第二轮10张人民币500万元的商票，算计金额人民币5000万元，到期日为2024年5月14日，即第二轮商票除开票日、到期日和票号外，其他票据要素信息均与第一轮所开票据坚持分歧。最终公司与广发邹城支行协作的商票保贴业务失常承兑了第二轮的10张商票，并在2024年5月14日成功失常付款后结清。而关于第一轮期限有误的10张错开商票，广发邹城支行不赞同公司即时作废，要求公司在开具一周后作废或线下清算。后续，在公司预备作废该10张商票时，广发邹城支行相关人员告知公司第一轮商票已智能作废，无需其他操作，以致公司财务人员未将该10张错开商票归入融资台账控制。直至2024年6月17日，公司财务人员未及时应对上海票据买卖所提醒付款，最终形成上述10张错开商票出现逾期，公司被列入承兑人逾期名单。

二、债务处置状况

2024年7月1日，公司在收到逾期信息后的第一时期成功了却清票据手续，并与上海票据买卖所相关部门积极沟通，在成功票据结清后及时发布了相关廓清公告，上海票据买卖所亦在票据结清次日恢复了公司商业汇票承兑业务权限。另需说明的是，公司上述区分于2023年12月11日、12月12日开具的20张商票，均为配合广发邹城支行相关业务要求而失掉银行融资的失常融资行为，商票中触及的相关出票人、收款人、背书人、被背书人除广发银行外，其他均为由邹城市财政局（邹城市国有资产监视控制局）通常控制的国有企业，公司不存在对金融机构或第三方债务人的逾期、违约与其他财务风险，公司与相关金融机构的各项融资仍在失常存续中，不存在流动性风险、信誉风险与其他实质性风险。本次商票逾期事情完全是由于公司财务人员与银行任务人员针对应作废商票信息不对称、沟通不充沛、台账控制不片面构成的，公司相关指点、责任人、经办人均已做出深化检讨与积极整改，公司亦将在未来增强财务与融资控制，动摇根绝此类不利事情的出现。

三、影响剖析

截至本公告出具日，公司已及时成功相关票据兑付。上述事项对本公司的偿债才干、消费运营及日常控制无严重不利影响。公司高度注重债务人权利，后续公司将继续关注自身债务状况，合理规划还款布置，如有其他严重信息将及时启动信息披露。