数字经济 第一期 中电投融和融资租赁有限公司2024年面向专业投资者地下发行科技创新公司债券 票面利率公揭露布 (数字经济第一的国家)

媒体信息，7月15日，中电投融和融资租赁有限公司2024年面向专业投资者地下发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）票面利率公揭露布。

中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者地下发行面值总额不逾越人民币100亿元（含100亿元）的公司债券已于2023年10月30日获中国证券监视控制委员会出具的《关于赞同中电投融和融资租赁有限公司向专业投资者地下发行公司债券注册的批复》（证监容许〔2023〕2449号）。

依据《中电投融和融资租赁有限公司2024年面向专业投资者地下发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）发行公告》，中电投融和融资租赁有限公司2024年面向专业投资者地下发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）（以下简称“本期债券”）分为二个种类，种类一和种类二算计不逾越15亿元，引入种类间回拨选择权，回拨比例不受限制。本期债券种类一（债券代码：241212；债券简称：24融和K1）债券期限为3年，票面利率询价区间为1.80%-2.80%；种类二（债券代码：241213；债券简称：24融和K2）债券期限为5年，票面利率询价区间为1.90%-2.90%。票面利率由发行人和主承销商依据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

2024年7月15日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者启动了票面利率询价。依据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商分歧，最终确定本期债券种类一的票面利率为2.17%，种类二的票面利率为2.30%。

发行人将按上述票面利率于2024年7月16日至2024年7月17日面向专业机构媒体下发行，详细认购方法请参见上海证券买卖所网站（）上的《中电投融和融资租赁有限公司2024年面向专业投资者地下发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）发行公告》。