港股午评 恒指跌0.46% 西方甄选年内累跌超60%股价创两年新低 科指涨0.11% (港股午评恒指跌0.79%)

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媒体7月9日信息，周二港股市场低开低走震荡调整，截止午盘，港股恒生指数跌0.46%报17443.15点，恒生科技指数涨0.11%报3570.51点，国企指数跌0.59%报6247.88点，红筹指数跌0.82%报3800.18点。

盘面上，大型科技股走势分化，继续回购，快手涨超3%表现较佳，网易、阿里巴巴翻红，美团跌超2%，京东、百度跌超1%；苹果上调iPhone 16系列往年备货目的，苹果概念股下跌清楚，高伟电子领涨；AI推进半导体行业翻倍增长，半导体芯片股走俏，龙头涨超2%；6月挖掘机国外销量同比增25%，重型机械股普遍下跌，军工股、游戏软件类股、锂电池股、黄金股部分维持下跌。另一方面，投行称中国运动服装消费商面临需求疲软压力，体育用品走低，发盈警，中国建材大跌超12%领衔水泥股下跌，煤炭股、电力股、石油股表现萎靡。

建材水泥股跌幅居前，中国建材发盈警跌近13%。据盈警公告，估量6月止上半年盈余约20亿元人民币，相比上年同期净利润14.04亿元人民币。公告指，预期盈转亏，关键由于集团关键产品水泥、商品混凝土和玻璃纤维的销售多少钱降低、水泥及商品混凝土销量降低、以及应占联营业绩降低，但部份被水泥和商品混凝土的销售本钱降低抵销。

西方甄选跌超5%。信息面上，西方甄选近期遭遇了一系列危机。5月31日，俞敏洪在一场直播中直抒己见地批判西方甄选的运营，称其“做得乌七八糟”。6月9日，公司的另一位关键人物董宇辉在综艺节目中表达了对直播带货任务的厌恶，这一言论再次引发了市场的负面心境，西方甄选抖音账号粉丝量下滑，进一步打击了股价。7月5日，新西方开创人俞敏洪在集团抖音账号公布的文章《给孩子们生长的空间》中提到，西方甄选和与辉同行的展开，是董宇辉等年轻人妥协的证明，是宽广好友支持的结果，并恳求不要攻击任何主播。

苹果概念股逆势下跌，高伟电子涨近5%。从苹果产业链公司人士处得知，近期该公司收到的苹果iPhone 16系列备货目的指引略有上调，上调后，iPhone 16系列往年备货目的指引为9000万部左右。另一家苹果产业链公司人士表示，苹果近期确实略有上调iPhone 16系列备货目的指引。

半导体概念股涨势生动，华虹半导体涨近6%。指出，全球半导体月度销售数据末尾发生年内环比正增长，苹果公布Apple Intelligence等新技术望进一步减速AI终端产品运转和推出，6月19日证监会公布关于深刻科创板改造的《八条措施》，对并购重组、股权处分制度等提出指点性意见。倡议继续关注AI创新终端和AI算力范围的设计、设备、封测等标的，掌握国际半导体公司中Q2业绩有望超预期的公司，同时倡议终年关注国际半导体行业格式在收并购等措施影响下的终年变化。

机构观念

：整个上半年，港股互联网各龙头公司已表现出微观基本面筑底上升的特征，虽然微观经济仍表现出肯定压力，我们观察到腾讯的主业游戏海外流水已率先回暖、美团外卖业务每单盈利才干在Q1也末尾环比上升、美团本地生活业务跟字节的竞争也逐渐走向差异化方向等，我们以为如今正处在微观企业运营效率的小周期上升的终点，因此将推进港股互联网板块开启终年基本面修复行情。以后引见优先性能竞争格式明晰的港股互联网龙头。

招商证券：以后半导体行业景气边沿改善趋向清楚，AI终端等创新产品浸透率望逐渐优化。从确定性、景气派和估值三原因框架下，倡议关注三条主线：一、掌握AI终端等消费电子和智能车等新品带来的产业链机遇；二、关注叠加AI算力需求迸发的自主可控逻辑继续增强的GPU、封测、设备、资料等公司；三、掌握确定性+估值组合，可关注望受益于行业周期性拐点来临的设计公司。

指出，往后看，港股在内外资心境大幅改善的背景下已促进一轮较为清楚的反弹，后续继续性及下跌空间有待更多夯实的基本面数据与之配合，经济修复验证期内照旧坚持慎重绝望态度。

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