受托控制事务暂时报告公布 第一期 湖南景峰医药股份有限公司2016年面向合格投资者地下发行公司债券 (受托控制事务包括)

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媒体信息，7月8日，摩根士丹利证券（中国）有限公司关于湖南景峰医药股份有限公司2016年面向合格投资者地下发行公司债券（第一期）受托控制事务暂时报告公布。

摩根士丹利证券作为湖南景峰医药股份有限公司2016年面向合格投资者地下发行公司债券（第一期）（以下简称“16景峰01”或“本期债券”）的受托控制人，继续亲密关注对该等债券持有人权益有严重影响的事项。依据《公司债券受托控制人执业行为准绳》《公司债券发行与买卖控制方法》等相关规则及本期债券《受托控制协议》的商定，摩根士丹利证券特此出具本受托控制事务暂时报告。

依据发行人于2024年7月5日披露的《湖南景峰医药股份有限公司关于公司相关债务的公告》及《湖南景峰医药股份有限公司关于公司债券进度状况的公告》，现就“16景峰01”相关债务的状况报告如下：

一、公司债券的基本状况

1、发行人称号：湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）

2、债券称号：湖南景峰医药股份有限公司2016年面向合格投资者地下发行公司债券（第一期）

3、债券简称：16景峰01

4、债券代码：112468.SZ

5、发行金额：人民币8.00亿元

6、剩余金额：人民币2.95亿元

7、债券期限：2019年7月22日，湖南景峰医药股份有限公司2016年面向合格投资者地下发行公司债券（第一期）2019年第一次性性债券持有人会议经过《关于湖南景峰医药股份有限公司2016年面向合格投资者地下发行公司债券（第一期）修正债券期限条款的议案》，本期债券期限由原《湖南景峰医药股份有限公司2016年面向合格投资者地下发行公司债券（第一期）募集说明书》规则的“本期债券的期限5年，为固定利率种类。附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售权”变卦为“本期债券的期限5年，为固定利率种类。附第3年末落第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售权”。

8、票面利率：本期债券存续期前3年票面利率为3.78%，在本期债券存续期的第3年末，公司选择上调债券票面利率至7.50%；在本期债券存续期的第4年末，公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期第5年的票面利率为7.50%

9、最新评级：2023年6月28日，中诚信国际信誉评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）将景峰医药主体级别由CCC调降至CC，展望负面，“16景峰01”级别由CCC调降至CC。依据中诚信国际于2024年6月25日披露的《中诚信国际关于终止湖南景峰医药股份有限公司主体和相关债项信誉评级的公告》，中诚信国际终止对景峰医药主体信誉评级及“16景峰01”的债项信誉评级，并将不再升级其信誉评级结果。

二、公司债券到期未清偿状况

依据2023年12月31日公司与“16景峰01”债券持有人达成的展期计划，公司应于2024年7月1日支付“16景峰01”的本息，本金为2.95亿元。截至本报告出具之日，公司未能清偿“16景峰01”的到期本息。

三、债券后续布置及应对措施

依据发行人于2024年7月5日披露的《湖南景峰医药股份有限公司关于公司相关债务的公告》及《湖南景峰医药股份有限公司关于公司债券进度状况的公告》，截至2024年7月1日，公司有息债务总额为人民币2.95亿元；公司及兼并范围内子公司有息债务总额为人民币5.64亿元，逾期债务的累计总额为3.33亿元。

2024年7月2日，公司已收到常德中院下发的《湖南省常德市中级人民法院选择书》，公司将和本期债券持有人坚持亲密沟通，配合债券持有人启动债务申报等任务，积极保养债务人的合法权益，保证公司预重整的顺利启动，并将严峻依照有关法律、法规及规则的规则实行相关后续信息披露义务，坚持与投资者及相关中介机构的亲密沟通，积极配合法院做好预重整相关任务，鉴于公司重整事项存在严重不确定性，敬请投资者关注严重变化或许带来的投资风险。

截至本报告披露日，公司消费运营状况失常，但不扫除由于债务逾期，公司将面临支付由此出现的相关滞纳金等费用，因债务逾期也或许将面临诉讼、仲裁、实行担保责任、银行账户被解冻、资产被解冻等风险，届时或许对日常消费运营构成肯定的影响。

摩根士丹利证券就上述事项提示投资者关注相关风险。鉴于公司已于2024年7月2日收到常德中院下发的《湖南省常德市中级人民法院选择书》，摩根士丹利证券将与发行人、本期债券持有人坚持亲密沟通，帮助债券持有人启动债务申报等任务，积极保养债务人的合法权益。摩根士丹利证券将继续敦促发行人筹措“16景峰01”的偿债资金，亲密关注对债券持有人利益有严重影响的事项，并严峻依照《公司债券发行与买卖控制方法》《公司债券受托控制人执业行为准绳》、本期债券《募集说明书》及《受托控制协议》等规则和商定实行债券受托控制人职责。

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