天山资料股份有限公司成功注册资本变卦注销的暂时受托控制事务报揭露布 (天山股份集团)

媒体信息，8月2日，股份有限公司关于天山资料股份有限公司成功注册资本变卦注销的暂时受托控制事务报揭露布。

一、公司债券基本状况

经中国证券监视控制委员会证监容许〔2022〕1373号文赞同注册，发行人获准面向专业投资者地下发行面值总额不逾越100亿元的公司债券。2024年4月23日至2024年4月24日，发行人发行“新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专业投资者地下发行科技创新公司债券（第一期）”（债券简称“24天山K1”，债券代码“148712.SZ”），发行规模20亿元，期限为3年期。2024年6月4日至2024年6月5日，发行人发行“天山资料股份有限公司2024年面向专业投资者地下发行科技创新公司债券（第二期）”（债券简称“24天材K3”，债券代码“148759.SZ”），发行规模10亿元，期限为5年期。截至目前，“24天山K1”及““24天材K3””均尚在存续期内。

二、严重事项

中信证券股份有限公司作为新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专业投资者地下发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称“24天山K1，债券代码“148712.SZ”）及天山资料股份有限公司2024年面向专业投资者地下发行科技创新公司债券（第二期）（债券简称“24天材K3，债券代码“148759.SZ”）的受托控制人，继续亲密关注对债券持有人权益有严重影响的事项。依据《公司债券发行与买卖控制方法》、《深圳证券买卖所公司债券上市规则（2023年修订）》、《公司债券受托控制人执业行为准绳》等相关规则及受托控制人与发行人签署的《受托控制协议》的商定，现就下述事项予以报告。依据发行人近期披露的《天山资料股份有限公司关于成功注册资本变卦注销并换发营业执照的公告》，发行人债券存续时期出现严重事项，详细状况如下：

（一）变卦状况说明

发行人第八届董事会第三十四次会议及2024年第三次暂时股东大会审议经过了《关于变卦公司注册资本及修正公司章程的议案》，公司注册资本由8,663,422,814元人民币变卦为7,110,491,694元人民币，并修订《公司章程》相应条款。详细内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变卦公司注册资本及修正<公司章程>的公告》（2024-032）。

近日，公司已料理成功工商变卦注销及章程备案手续，并取得了乌鲁木齐市市场监视控制局换发的《营业执照》，变卦后的注销信息如下：

公司称号：天山资料股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：赵新军

注册资本：711,049.1694万CNY

住所：新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村

运营范围：水泥及相关产品的开发、消费、销售和技术服务；建材产品进出口业务；商品混凝土的消费、销售；石灰岩、砂岩的开采、加工及销售；房屋、设备租赁；财务咨询；技术咨询；货物运输代理；装卸、搬运服务；货运信息、商务信息咨询；钢材、橡塑制品、金属资料、金属制品、水性涂料、电线电缆、机械设备、机电设备、木材、石材、耐火资料、玻璃陶瓷制品、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码产品、电子元器件、通讯器材的销售；商品推销代理；石灰石、水泥、混凝土消费所用的工业废渣的销售；石膏的开采、加工与销售；水泥制品、水泥熟料、粉煤矿渣、混凝土骨料的消费与销售；水泥及商混设备制造、装置、维修；普通货物与技术的进出口运营。（依法须经赞同的项目，经相关部门赞同前方可展开运营活动）三、严重事项的影响目前，发行人运营状况失常，本次发行人变卦注册资身手项，估量不会对发行人的失常运营、财务状况及偿债才干造成严重不利影响。中信证券已于2024年5月20日至2024年5月24日适用简化程序召开新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专业投资者地下发行科技创新公司债券（第一期）2024年第一次性性债券持有人会议，审议经过了《关于不要求发行人延迟清偿债务或提供额外担保的方案》，并于2024年5月27日披露《关于新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专业投资者地下发行科技创新公司债券（第一期）2024年第一次性性债券持有人会议决议的公告》。

三、严重事项的影响

目前，发行人运营状况失常，本次发行人变卦注册资身手项，估量不会对发行人的失常运营、财务状况及偿债才干造成严重不利影响。中信证券已于2024年5月20日至2024年5月24日适用简化程序召开新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专业投资者地下发行科技创新公司债券（第一期）2024年第一次性性债券持有人会议，审议经过了《关于不要求发行人延迟清偿债务或提供额外担保的方案》，并于2024年5月27日披露《关于新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专业投资者地下发行科技创新公司债券（第一期）2024年第一次性性债券持有人会议决议的公告》。

中信证券作为24天山K1及24天材K3的债券受托控制人，为充沛保证债券投资人的利益，实行债券受托控制人职责，在得知相关事项后，中信证券就有关事项与发行人启动了沟通，并依据《公司债券受托控制人执业行为准绳》和《受托控制协议》的有关规则和商定出具本受托控制暂时公告。中信证券后续将亲密关注发行人对债券的本息偿付状况以及其他对债券持有人利益有严重影响的事项，并将严峻依照《公司债券受托控制人执业行为准绳》、《募集说明书》及《受托控制协议》等规则和商定实行债券受托控制人职责。特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判别。