半导体芯片股跳水黄金股生动科指跌0.66% 港股收评高铁基建股普涨恒指跌0.29% (半导体芯片股票龙头股)

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10月9日，港股全日低开反弹，午后冲高回落，截至收盘恒生指数下跌76.87点，跌幅0.29%报26752.59点；恒生科技指数下跌42.85点，跌幅0.66%报6471.34点；国企指数下跌6.26点，涨幅0.07%报9530.13点；红筹指数下跌65.43点，涨幅1.66%报4011.76点。、重型基建、股大涨，航空股反弹；、互联网医疗、股下跌，芯片股跳水，加密货币概念、影视股走弱。

个股方面，阿里巴巴跌2.42%，腾讯控股涨0.07%，京东集团涨0.07%，小米集团跌0.93%，网易涨0.33%，美团跌0.1%，快手涨3.56%，哔哩哔哩涨6.69%；恒生涨近26%，联想集团涨超7%，涨超5%；中国生物制药跌超7%，、华虹半导体均跌超6%；英诺赛科跌超5%，上海复旦跌超4%；思摩尔国际跌超12%，歌礼制药、优必选跌超9%。涨超12%，国际涨超9%，涨超7%。

企业资讯

绿城中国(03900.HK)：前9月总合同销售1785亿元，同比降低4.6%。

保利置业集团(00119.HK)：前9月累计合同销售395亿元，同比降低1.7%。

弘阳地产(01996.HK)：前9月累计销售37.78亿元，同比增加43.36%。

(09969.HK)：与ZENAS BIOPHARMA达成有关奥布替尼(一款BTK克制剂)的全球战略协作及容许协议。

德利机械(02102.HK)：发布截至2025年7月31日止年度业绩，净利润同比介入约250%至300%。

中国置业投资(00736.HK)：拟与光谱数字及上海区赋协作推进香港实体资产业务的展开。

华亿金控(08123.HK)：成功出售华亿地产一切股权。

(06655.HK)：终止谋划境外子公司分拆上市。

五矿资源(01208.HK)：成功发行价值5亿美元于2030年到期的零息可换股债券。

腾讯控股(00700.HK)：斥资5.51亿港元回购81.7万股，回购价669.5-680港元。

恒生银行(00011.HK)：斥资2369.93万港元回购20万股，回购价117.8-120.1港元。

机构观念

：四季度港股有望创年内新高，其中恒生科技空间最大，结构上仍是行情主线。首先，港股互联网巨头受益 AI 叙事发酵，港股资产结构优点有望凸显。产业+政策催化下AI产业趋向减速，港股科技龙头愈加受益于AI产业改造红利。其次，随同美联储重启降息，港股外资力气回流存在超预期或许。以后港股市场性价比仍突出，尤其部分权重股估值偏低，在本轮科技周期引领下仍有较大上传空间。定量测算，仅思索低估科技龙头权重股估值修复，或能推进恒生科技下跌15%，若指数全体估值进一步修复至历史均值或将涨超30%。

：富余的流动性叠加AI的继续投入和创新是推进港股两大动能。9月前半段港股与美股均受益于美联储降息预期升温，共振上传(港股关键指数与标普500和罗素2000相关性上升)。但美联储降息至今，恒生科技走势与费城半导体指数较为分歧，反映国际外AI的创新和继续投入预期推进港股上传的动能。短期来看，判别这两大动能仍将助力港股连续下跌行情。

：市场坚定或许加剧，但终年向上趋向不改。AI依然是港股市场主线，港股互联网依然有望成为最为受益方向。有色金属则受益于降息带来的流动性宽松和通胀预期优化的双重利好。继续掌握港股的科技（包括AI互联网大盘+高端制造业等小盘）和有色金属的市场主线，同时增配市场预期差较大的港股股以及“困境反转”和高股息等价值战略。部分超跌的优质个股可以自下而上启动性能。