转股溢价率39.27% 锋工转债下跌2.01% (转股溢价率300%意味着什么)

7月11日，锋工转债盘中下跌2.01%，报111.02元/张，成交额1686.98万元，转股溢价率39.27%。

资料显示，锋工转债信誉级别为“A+”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%），对应正股称号为，转股末尾日为2024年7月25日，转股价24.75元。

以后，通22发债溢价率为-6.70%，结合AA-评级、相似的转债、正股质地等综合要素目前给予26%的溢价率，中一签有或许赚300多元。 【拓展资料】通威股份属于电力设备业，主营业务包括光伏新动力和农牧业务。 公司是全球最大的水产饲料消费企业之一，中心产品是”通威“牌水产饲料，市场份额位居国际前列，行业位置突出。 同时公司以高纯晶硅、太阳能电池及组件为主的新动力业务，产能及本钱管控均处于行业抢先位置。 通22转债发行规模120亿元，债项与主体评级为AA+/AA+级；转股价39.27元，截至2022年2月21日转股价值100.76元；各年票息的算术平均值为1.08元，到期补偿利率9%，属于新发行转债普通水平。 按2022年2月21日6年期AA+级中债企业到期收益率3.63%的贴现率计算，债底为93.56元，纯债价值较高。 其他博弈条款均为市场化条款，若全部转股对总股本和流通股本的摊薄压力均为6.79%，对现有股本摊薄压力较小。 截至2022年2月21日，公司前三大股东通威集团有限公司、香港中央结算有限公司(陆股通)、中国人寿资管-中国银行-国寿资产-优势甄选2108保险资产控制产品区分持有占总股本43.85%、5.50%、1.16%的股份，控股股东未承诺优先配售，依据现阶段市场打新收益与环境来预测，首日配售规模估量在63%左右。 剩余网上申购新债规模为44.40亿元，因单户申购下限为100万元，假定网上申购账户数量介于1050-1150万户，估量中签率在0.0386%-0.0423%左右。