7月9日安信平衡增利混合A净值下跌0.22% 近1个月累计下跌2.64% (安信2021年6月9号最新消息)

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媒体2024年7月9日信息，安信平衡增利混合A(012250) 最新净值1.1090元，下跌0.22%。该基金近1个月收益率-2.64%，同类排名1044|1800；近6个月收益率11.51%，同类排名164|1786；往年来收益率9.92%，同类排名127|1785。

安信平衡增利混合A股票持仓前十占比算计51.60%，区分为：中国海外展开（9.14%）、中国陆地石油（7.80%）、（6.75%）、（5.96%）、（5.07%）、（4.23%）、（3.45%）、（3.33%）、（2.96%）、万洲国际（2.91%）。

地下资料显示，安信平衡增利混合A基金成立于2021年12月10日，截至2024年3月31日，安信平衡增利混合A规模1.11亿元，基金经理为张翼飞。

简历显示：张翼飞先生:经济学硕士。历任摩根轧机(上海)有限公司财务部会计、财务主管,上海市国有资产监视控制委员会规划展开处研讨员,秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监,日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研讨部研讨员。现任安信基金控制有限责任公司固定收益部基金经理。2014年3月26日至2016年3月13日,任安信现金控制货币市场基金的基金经理;2014年11月24日至2016年3月7日,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2015年5月25日至今,任安信稳健增值灵敏性能混合型证券投资基金的基金经理,2016年3月14日至今,任安信目的收益债券型证券投资基金的基金经理,2016年9月29日至2021年1月18日任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年12月9日至2022年03月09日任安信新趋向灵敏性能混合型证券投资基金的基金经理;2017年1月13日至2018年9月11日,任安信永鑫增强债券型证券投资基金(原安信永鑫活期开通债券型证券投资基金)的基金经理;2017年3月16日至2018年3月28日,任安信新终点灵敏性能混合型证券投资基金的基金经理;2019年6月26日至2021年1月18日,任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年1月14日担任安信民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2020年3月31日起担任安信稳健增利混合型证券投资基金基金经理。2016年3月14日至2021年2月8日担任安信永利信誉活期开通债券型证券投资基金基金经理。2020年9月30日至今,任安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月10日至2023年01月09日任安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日至今,任安信民安报答一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月10日至今,任安信平衡增利混合型证券投资基金基金的基金经理;2022年1月21日至今,任安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。曾任安信基金控制有限责任公司副总经理。

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西方精选混合基金净值是多少?

截止2021年2月26日，西方精选混合()基金净值是元。

基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场多少钱是不时变化的，因此，只要每日对单位基金资产净值重新计算，才干及时反映基金的投资价值。基金资产的估值准绳如下：

1、上市股票和债券依照计算日的收市价计算，该日无买卖的，依照最近一个买卖日的收市价计算。

2、未上市的股票以其本钱价计算。

3、未上市国债及未到期活期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊状况而无法或不宜以上述规则确定资产价值时，基金控制人依照国度有关规则操持。

扩展资料：

西方精选混合()基金经理为许文波。 公司总经理助理、权益投资总监、投资决策委员会委员。 吉林大学工商控制硕士，20年投资从业阅历。 曾任新华证券有限责任公司投资顾问部剖析师；西南证券股份有限公司资产控制分公司投资控制部投资经理、部门经理；德邦基金控制有限公司基金经理、投资研讨部总经理。

2018年4月加盟公司，曾任西方双债添利债券型证券投资基金基金经理、西方价值开掘灵敏性能混合型证券投资基金基金经理；

现任西方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、西方强化收益债券型证券投资基金基金经理、西方龙混合型开放式证券投资基金基金经理、西方欣利混合型证券投资基金基金经理、西方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金经理、西方中国红利混合型证券投资基金基金经理。

经过兴业银行可以买哪些基金,哪些可以定投

;依据基金行业偏好选基金作为有系统性的、稳如泰山的投资理念与思绪的基金控制人，对行业与板块的看法与判别也是有继续性，这也是大部分基金所采取的中常年性能战略。 经过对比各基金在各个行业上的资产性能比例的差异，可以看出各基金经理对各个行业的看法与看法，这也给投资者选择自己认同的基金提供了投资参考。 “5。 30”以来，房地产、金融、采掘业等行业表现抢眼，重仓这些板块的基金值得重点跟踪。 数据统计显示，东吴价值生长双动力、东吴嘉禾优势精选、华夏大盘精选、华安创新、建信优化性能、基金安信对房地产板块的性能最高，排在300多只基金的前五位，资产性能区分占基金净值的24。 66％、21。 58％、19。 1％、18。 63％、15。 03％、14。 98％。 这样重仓性能于房地产板块，在本轮地产板块大幅下跌的行情受益良多。 其中，东吴价值生长近一个月的净值增长率就到达31。 42％，名列众多基金前列，关键就得益于基金重仓持有地产、金融类资产。 从二季度基金投资第一大行业———金融保险行业的性能状况看，有很多基金对这个板块启动了超配。 易方达上证50、景顺长城内需增长2号、华夏上证50ETF、景顺长城内需增长、博时新兴生长、长城忧心报答性能金融保险行业的资产占比区分到达43。 05％、39。 68％、38。 04％、36。 46％、34。 35％、32。 79％，如此高比例集中性能于一个行业，在基金中也不多见。 其中性能于金融行业超越20％的基金就有47只。 看好金融行业常年投资价值的投资者可关注这些基金。 二季度以来采掘业也是走势较好的行业。 统计显示，国海富兰克林弹性市值、易方达价值生长、天弘精选、友邦华泰红利ETF、融通行业景气在这个板块的性能比例排在前列，区分为13。 1％、10。 89％、10。 68％、10。 42％、10。 34％。 二季度基金第二大重仓行业机械设备仪表，也是众多基金重配的行业。 泰达荷银周期、信诚精萃生长、西方龙、国联安得盛精选、中银国际收益、上投摩根生长先锋等基金在机械类行业的性能超越22％。 从基金公司来看，泰达荷银、上投摩根、南边、信诚等基金公司都性能了较多机械类个股。 金属与非金属行业在二季报基金平均性能比例为8。 77％，排在第三大重仓行业。 从基金性能该行业的净值排名看，友邦华泰红利ETF、中邮创业中心优选、南边高增长、基金安顺区分以28。 18％、27。 14％、23。 15％、22。 33％的净值占比排名前列。 其中光大保德信旗下3只偏股型基金在金属非金属行业的配比都超越20％。

那家银行可以定投的基金种类最多，基金最多呢

假设是到柜台买，有如下这些：（普通非货币的基金都可以定投）

基金代码 基金称号

嘉实生长收益

嘉实理财增长

嘉实理财稳健

嘉实理财债券

嘉实服务增值行业

浦安保本

嘉实超短债

嘉实主题

嘉实战略增长

大成价值增长

大成蓝筹稳健

国投瑞银融华债券

国投瑞银景气行业

鹏华价值

长盛同智优势生长

泰达荷银生长

泰达荷银周期

泰达荷银稳如泰山

广发小盘

兴业趋向

长城久恒

景顺优选股票

景顺动力平衡

景顺内需增长

广发聚富

广发稳健增长

广发聚丰

广发战略优选

中信经典性能

兴业可转债混合

兴业全球视野

光大保德信红利

上投摩根双息平衡

中国优势

上投摩根阿尔法

西方龙混合型基金

西方精选混合

富兰克林国海收益

工银瑞信精选平衡

海富通收益增长

海富通股票

海富通精选

万家谐和增长

嘉实货币

长盛货币

南边现金增利

景顺长城货币

兴业货币

海富通货币A

海富通货币B

定投的：

基金称号

基金代码 基金简称

万家谐和增长

工银瑞信精选

西方精选

上投摩根中国优势

上投摩根阿尔法

上投摩根双息平衡

光大保德信红利

鹏华价值优势

西方龙

中信经典性能

兴业可转债

兴业趋向

兴业货币

兴业全球视野

南边现金增利

嘉实生长收益

嘉实服务增值行业

嘉实浦安保本

嘉实债券

嘉实增长

嘉实稳健

嘉实货币

嘉实主题精选

国投瑞银景气

国投瑞银融华债券

大成价值增长

大成蓝筹稳健

富兰克林国海收益

广发稳健增长

广发聚富

景顺长城优选股票

景顺长城动力平衡

长城货币

景顺长城内需增长

海富通收益增长

海富通精选

海富通股票

海富通货币 - A

泰达荷银周期

泰达荷银生长

泰达荷银稳如泰山

长城久恒

长盛货币

假设经过经常使用兴业银行的银行卡，登陆基金公司网站，可以直销购置的就更多。如下公司均可：

易方达：

华夏：

广发：

博时：

诺安:

银华：

嘉实：

华宝兴业:

上投摩根：

中信：

海富通：

富国：

泰达荷银：

国泰：

大成：

景顺：

国联安：

长盛:

华安：

国投瑞银：

汇添富：

南边：

这种事儿觉得还是工行最全。 。

工商银行☆“基金定投”产品列表

基金代码 基金称号

工银瑞信中心价值基金

广发稳健基金

融通蓝筹生长基金

诺安平衡基金

博时精选股票基金

南边宝元债券基金

广发聚富基金

申万巴黎盛利精选基金

华安MSCI中国A股指数增强型基金

国联安德盛稳健基金

南边稳健生长基金

融通深证100指数基金

宝盈泛沿海区域增长基金

东吴嘉禾优势精选基金

富国天惠精选生长基金

工银瑞信精选平衡基金

广发聚丰基金

国投瑞银中心企业基金

汇添富优势精选基金

景顺长城新兴生长基金

南边积极性能基金

诺安股票基金

鹏华行业生长基金

融通巨潮100指数基金

申万巴黎新动力基金

易方达价值精选基金

中银国际中国精选基金

博时主题行业基金

博时平衡性能基金

富国天瑞强势地域基金

富国天益价值基金

广发小盘

广发战略优选

嘉实服务增值行业基金

嘉实沪深300基金

嘉实生长收益基金

国联安德盛小盘精选基金

华安宝利性能基金

景顺长城内需增长基金

南边稳健贰号基金

鹏华普天收益基金

鹏华中国50基金

融通新蓝筹基金

申万巴黎盛利强化性能基金

万家上证180基金

兴业可转债基金

易方达上证50基金

易方达战略生长基金

博时价值增长基金

博时裕富基金

博时新兴生长基金

博时价值增长贰号基金

大成价值增长基金

富国天利基金

工银瑞信稳健生长基金

广发大盘基金

富兰克林国海中国收益基金

国投瑞银创新动力基金

海富通收益增长基金

海富通股票基金

华安创新基金

华安宏利基金

华安中小盘生长基金

华夏生长基金

华夏报答二号精选基金

华夏优势增长基金

华夏报答基金

华夏红利混合基金

华夏颠簸增长基金

汇添富平衡增长基金

汇添富生长焦点基金

嘉实增长基金

嘉实稳健基金

嘉实战略增长基金

建信优选股票基金

建信优化性能基金

金元比联宝石动力保本基金

景顺长城鼎益基金

景顺长城优选股票基金

景顺长城内需贰号基金

南边高增长基金

南边绩优生长基金

诺安价值增长基金

融通行业景气基金

融通动力先锋基金

融通抢先生长基金

上投摩根阿尔法基金

上投摩根中国优势基金

申万巴黎新经济基金

兴业趋向基金

易方达颠簸基金

易方达积极生长基金

易方达价值生长基金

易方达战略贰号基金

银华道琼斯88精选基金

银华优质增长基金

银华中心价值优选基金

招商优质生长基金

招商中心价值基金

中海动力战略基金

中银国际继续增长基金

中国树立银行定投基金种类一览表

序号 基金称号 基金代码(前端/后端） 最低定投金额

1 宝康灵敏性能基金 500

2 宝康消费品基金 500

3 宝康债券基金 500

4 博时价值增长2号基金 / 500

5 博时价值增长基金 / 500

6 博时精选股票基金 500

7 博时平衡性能基金 500

8 博时裕富基金 500

9 博时主题行业基金 500

10 长城久恒基金 500

11 西方精选基金 500

12 西方龙混合型基金 500

13 国泰金马基金 500

14 国泰金象保本基金 500

15 华宝动力组合基金 500

16 华宝多战略增长基金 500

17 华宝收益增长基金 500

18 华夏生长基金 / 500

19 华夏大盘精选基金 / 500

20 华夏报答基金 / 500

21 华夏债券基金（A/B类） / 500

22 华夏债券基金（C类） 1003 500

23 建信恒久价值基金 500

24 金鹿保本增值基金 500

25 鹏华价值优势基金 500

26 上投摩根阿尔法基金 500

27 上投摩根双息平衡基金 500

28 上投摩根中国优势基金 500

29 泰达荷银效率优选基金 500

30 银华保本增值基金 500

31 银华道琼斯88精选基金 500

32 银华企业优势基金 500

33 中信红利基金 500

34 博时现金收益基金 500

35 华夏现金增利基金 3003 500

36 银华货币市场基金A 500

37 银华货币市场基金B 500

38 现金宝货币市场基金A 500

39 现金宝货币市场基金B 500

40 长城货币市场基金 500

41 建信货币市场基金 500

42 融通债券 500

43 融通新蓝筹 500

44 融通抢先生长 500

45 融通蓝筹生长 500

46 融通动力先锋 500

47 融通行业景气 500

48 融通巨潮 500

49 融通深证100 500

嘉实300的最新基金净值是多少

嘉实300基金()净值预算图及累计净值走势图查询:检查你关注基金 华夏生长 - 华夏大盘 - 华夏优势 - 华夏复兴 - 华夏全球 - 华夏债券 - 华夏债券C - 华夏希望A - 华夏希望C - 华夏报答 - 华夏红利 - 华夏报答贰 - 华夏现金 - 国泰金鹰 - 国泰债券 - 国泰精选 - 国泰金马 - 国泰金象 - 国泰货币 - 国泰金鹿 - 国泰金鹏 - 国泰金牛 - 国泰300 - 国泰金鹿二期 - 华安创新 - 华安A股 - 华安富利 - 华安宝利 - 华安宏利 - 华安中小盘 - 华安优选 - 华安债券A - 华安债券B - 华安中心 - 博时增长 - 博时裕富 - 博时现金 - 博时精选 - 博时稳如泰山 - 博时平衡 - 博时第三产业 - 博时新兴生长 - 博时特许价值 - 博时价值贰 - 嘉实生长 - 嘉实增长 - 嘉实稳健 - 嘉实债券 - 嘉实服务 - 嘉实保本 - 嘉实货币 - 嘉实短债 - 嘉实主题 - 嘉实战略 - 嘉实海外 - 嘉实精选 - 嘉实多元A - 嘉实多元B - 嘉实优质 - 长盛价值 - 长盛创新 - 长盛积债 - 长盛货币 - 大成价值 - 大成债券 - 大成蓝筹 - 大成精选 - 大成货币A - 大成2020 - 大成强债 - 大成货币B - 大成债券C - 富国天源 - 富国天利 - 富国天益 - 富国天瑞 - 富外货币A - 富国天合 - 富外货币B - 富国天成 - 易基颠簸 - 易基战略 - 易基50 - 易基积极 - 易基货币A - 易基债券A - 易基债券B - 易基价值精选 - 易基价值生长 - 易方达中小盘 - 易基货币B - 易方达强债A - 易方达强债B - 易方达科讯 - 易基战略贰 - 国投融华 - 国投景气 - 国投中心 - 国投创新 - 国投灵敏性能A - 瑞福优先 - 国投生长 - 国投增利 - 国投灵敏性能B - 瑞福进取 - 大成优选 - 建信优势 - 银河银富A - 银河银富B - 银河银泰 - 银河稳健 - 银河收益 - 深100ETF - 中小板ETF - 南边积配 - 南边高增 - 华夏蓝筹 - 华夏行业 - 博时主题 - 鹏华债券 - 鹏华收益 - 鹏华50 - 鹏华货币A - 鹏华价值 - 鹏华债券B - 鹏华货币B - 鹏华动力 - 鹏华控制 - 鹏华歉收 - 鹏华盛会 - 嘉实300 - 长盛同智 - 大成创新生长 - 富国天惠 - 融通新蓝筹 - 融通债券 - 融通100 - 融通蓝筹 - 融通行业 - 融通巨潮 - 融通货币 - 融通动力 - 融通抢先 - 招商生长 - 万家债券 - 万家公用 - 长城久富 - 金鹰小盘 - 合丰生长 - 合丰周期 - 合丰稳如泰山 - 荷银精选 - 荷银预算 - 荷银货币 - 荷银效率 - 荷银首选 - 荷银市值 - 泰达集利A - 泰达集利C - 景顺鼎益 - 景顺资源 - 广发小盘 - 大摩资源 - 大摩货币 - 兴业趋向 - 天治中心 - 中银中国 - 中银货币 - 中银增长 - 中银收益 - 中银战略 - 中欧趋向 - 中欧蓝筹 - 银华优势 - 银华保本 - 银华88 - 银华货币A - 银华货币B - 银华优质 - 银华富有 - 银华抢先 - 银华全球 - 基金开元 - 基金普惠 - 基金同益 - 基金景宏 - 基金裕隆 - 基金普丰 - 基金景博 - 基金天元 - 基金同盛 - 基金鸿飞 - 基金景福 - 基金金盛 - 基金裕泽 - 基金天华 - 基金兴科 - 基金安久 - 基金隆元 - 基金普华 - 基金科汇 - 基金科翔 - 基金兴安 - 基金融鑫 - 基金丰和 - 基金久嘉 - 基金鸿阳 - 基金通宝 - 长城久恒 - 长城久泰 - 长城货币 - 长城消费 - 长城报答 - 长城品牌 - 长城增利 - 南边稳健 - 南稳贰号 - 南边绩优 - 南边成份 - 南边隆元 - 南边盛元 - 南边优选A - 南边优选B - 南边宝元 - 南边多利 - 南边避险 - 南边恒元 - 南边增利 - 南边全球 - 鹏华生长 - 金鹰优选 - 金鹰红利 - 宝盈鸿利 - 宝盈泛沿海 - 宝盈战略 - 宝盈债券 - 宝盈资源 - 招商股票 - 招商平衡 - 招商债券 - 招商现金 - 招商先锋 - 招商安本 - 招商价值 - 招商大盘蓝筹 - 招商忧心 - 招商债券B - 大摩基础 - 宝康消费 - 宝康性能 - 宝康债券 - 华宝动力 - 华宝战略 - 华宝货币A - 华宝货币B - 华宝收益 - 华宝生长 - 华宝行业 - 华宝大盘 - 华宝海外 - 德盛忧心 - 德盛稳健 - 德盛小盘 - 德盛精选 - 德盛优势 - 德盛红利 - 景顺优选 - 景顺货币 - 景顺平衡 - 景顺增长 - 景顺生长 - 景顺增长贰 - 景顺精选 - 景顺控制 - 广发聚富 - 广发稳健 - 广发货币 - 广发聚丰 - 广发优选 - 广发大盘 - 广发精选 - 广发强债 - 中信性能 - 中信红利 - 中信货币 - 中信双利 - 泰信天天 - 泰信先行 - 泰信双息 - 泰信优质 - 泰信优势 - 盛利精选 - 盛利性能 - 新动力 - 申万货币 - 新经济 - 申万优势 - 诺安平衡 - 诺安货币 - 诺安股票 - 诺安债券 - 诺安价值 - 诺安灵敏性能 - 兴业转基 - 兴业货币 - 兴业全球 - 兴业社会责任 - 天治财富 - 天治质量 - 天治货币 - 天治创新 - 天治双盈 - 量化中心 - 光大货币 - 光大红利 - 光大增长 - 光大优势 - 光大增利A - 光大增利C - 上投货币A - 上投货币B - B上投双息 - 上投双核 - 上投优势 - 上投α - 上投亚太 - 上投内需 - 上投先锋 - 中海债券 - 中海生长 - 中海分红 - 中海动力 - 西方龙 - 西方精选 - 西方金账簿 - 西方战略 - 华富优选 - 华富货币 - 华富生长 - 华富收益A - 华富收益B - 天弘精选 - 天弘债券A - 天弘永定 - 天弘债券B - 国富收益 - 国富弹性 - 国富潜力 - 国富价值 - 国贫弱债 - 友邦盛会 - 友邦生长 - 友邦增利B - 友邦增长 - 工银价值 - 工银生长 - 工银红利 - 工银蓝筹 - 工银货币 - 工银平衡 - 工银强债B - 工银添利B - 工银强债 - 工银添利A - 工银全球 - 基金金泰 - 基金泰和 - 基金安信 - 基金汉盛 - 基金裕阳 - 基金景阳 - 基金兴华 - 基金安顺 - 基金金元 - 基金金鑫 - 基金安瑞 - 基金汉兴 - 基金裕元 - 基金兴和 - 基金普润 - 基金金鼎 - 基金汉鼎 - 基金科讯 - 基金汉博 - 基金通乾 - 基金同德 - 基金科瑞 - 基金银丰 - 华夏50ETF - 长盛债券 - 长盛精选 - 华安180ETF - 红利ETF - 银华优选 - 海富收益 - 海富股票 - 海富报答 - 添富优势 - 海富精选 - 海富优势 - 海富精选贰 - 大成积极生长 - 添富平衡 - 大成景阳 - 金鼎价值 - 海富债券 - 华夏稳增 - 富国天博 - 长盛同德 - 添富蓝筹 - 添富焦点 - 添富增收 - 世纪分红 - 世纪生长 - 长盛100 - 浦银价值 - 万家180 - 万家谐和 - 万家灵敏性能 - 大成300 - 海富货币A - 海富货币B - 万家货币 - 添富货币B - 添富货币A - 友邦增利A - 交银货币A - 交银货币B - 海富海外 - 银河银信 - 银河生长 - 交银债券A - 交银债券B - 交银债券C - 交银精选 - 交银稳健 - 交银生长 - 交银蓝筹 - 交银全球 - 长信双利 - 长信增利 - 长信金利 - 长信银利 - 长信利息 - 建信价值 - 建信货币 - 建信生长 - 建信优化 - 建信债券 - 汇丰2016 - 汇丰龙腾 - 汇丰战略 - 汇丰2026 - 信诚四季红 - 信诚精萃 - 信诚蓝筹 - 信诚三得益A - 信诚三得益B - 益民货币 - 益民红利 - 益民优势 - 益民债券 - 诺德价值 - 诺德主题 - 东吴嘉禾 - 东吴动力 - 东吴行业 - 东吴优信 - 中邮优选 - 中邮生长 - 信达澳银增长 - 信达澳银性能 - 宝石动力 - 金元比联生长 - 华商抢先 - 华商盛会 - 农银生长 -

2008-09-26发布净值元前一日净值元增长率(较前一日涨跌幅):087%

投资品格:指数型类型:上市型开放式申购费率下限:15%赎回费率下限:05%形态:翻开申购

基金经理:杨宇基金控制人:嘉实基金控制有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司

招商银行 448% 股吧 行情 档案

中国神华 337% 股吧 行情 档案

中信证券 293% 股吧 行情 档案

中国安康 269% 股吧 行情 档案

万 科A 237% 股吧 行情 档案

浦发银行 234% 股吧 行情 档案

民生银行 206% 股吧 行情 档案

工商银行 163% 股吧 行情 档案

长江电力 161% 股吧 行情 档案

中国联通 154% 股吧 行情 档案

资料截止至最新报表

嘉实300基金()增长率排行检查全部开放式基金增长率排行项目 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 往年以来 成立以来

增长率 705% -572% -4160% -5668% -%

股票型排名 15 87 111 108 113 42

嘉实300基金()同系基金更多>>基金称号 单位净值 累计净值 日增长率

嘉实生长 %

嘉实增长 %

嘉实稳健 %

嘉实债券

嘉实服务 %

嘉实短债 %

嘉实主题 %

嘉实战略 %

嘉实海外 --- --- ---

基金泰和 --- --- ---

基金丰和 --- --- ---

嘉实货币 --- --- ---

嘉实优质 %

嘉实精选 -%

嘉实多元A

嘉实多元B

嘉实300基金档案基本概略 历史净值 持仓明细 持仓变化 行业投资 资产性能 分红送配 财务目的

基金经理 资产负债表 利润分配表 基金公告 中期报告 年度报告 招募书 基金公司

基金今天净值

从1374亿到亿交银施罗德精选拆分变成“巨无霸”

证券时报记者徐幸福

本报讯基金一季报披露的数据显示，交银施罗德精选股票基金往年3月末的基金总份额到达亿份，成为目前市场上第二只超越200亿份的偏股型基金。

数据显示，该基金的总份额较去年底的1374亿份参与了2008亿份，增长率达146倍。 经过查询基金公告剖析标明，交银施罗德精选基金份额能够在短短的一个季度取得如此巨幅的增长，关键得益于该基金发布基金份额拆分与限量销售公告后投资者的提早积极申购。

往年1月23日交银施罗德精选股票基金发布了基金份额拆分与限量销售公告，确定1月26日作为拆分日，并把拆分后的申购量限定在100亿份。 不过，两天以后，1月25日即拆分日前一日，该基金突然发布公告，称估量截至2007年1月25日基金拆分后的基金总份额将超越限量规模100亿份，选择暂停基金的申购和转换入业务。 但是公告中并没有披露申购量的详细数字。 这也给市场留下一个疑团———交银精选基金究竟失掉多大的申购量。 1月26日该基金如期启动了基金拆分。

今天该基金披露的一季报，终于解开了申购谜底。 3月底亿份的巨额规模，假设不思索这段时期内净值变化的影响，初步预算在拆分日前24、25日两天内约有170亿元的资金申购了交银施罗德精选。 这标明，基金在拆分前就失掉投资者的少量申购，从而造成基金公司提早暂停申购。 巨额的集中申购加上1月26日实施的基金拆分，成就了交银施罗德精选股票基金成为市场上第二只超越200亿份的基金。

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基金净值查询方法：

1、基金单位净值就是以后的基金总净资产除以基金总份额。 往常所说的基金关键就是指证券投资基金。 公式为：基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数

2、查询方法 在所购置基金的官方启动查询 登陆自己所购置基金的官方就可以查询到该基金的基金净值了。 优势是可以快捷的知晓所购基金公司的投资方向，公司的一些关键通知等。 但是只能看见这一种基金的净值，没法跟其他基金做比拟。

3、登陆各类基金行业网站查询 如今有很多基金网站做的不错，都可以实时的了解基金净值状况，优势显而易见，可以看到所以基金的行情，简易对比走势。 但是广告会十分多，要求大家慎重分辨。 找一个可信的基金行业网站十分关键。

4、下载手机基金理财软件，手机理财软件曾经比拟成熟了。 可以随时随地的查询自己想了解的基金净值。 但是要求留意的是，有些基金软件要求填写你的团体信息，随之而来的就是各种短信电话的广告轰炸。 千万留意。

5、在所开户的证券行启动查询 无须置疑的是，有证券咨询师的协助可以省去很多费事，但是并不是一切人都有时期常驻在证券行的。 但是有条件的好友无妨多去走走，了解行情是关键。

基金的历史净值记载可以上专业基金网检查，检查方式：登录基金网站-输入基金代码-基金净值-历史净值即可检查该基金成立以来的一切净值。 开放式基金的单位总数每天都不同，必需在当日买卖截止后启动统计，并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值，以此作为投资者申购赎回的依据。 基金的申购和赎回每天都会出现，所以作为买卖依据的基金单位资产净值必需在每天的收市后启动计算，并于次日发布。

操作环境： 苹果12，ios14，支付宝版本1023

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大成价值增长混合基金 今天基金净值为，累计净值为，最新净值发布日期为2021-12-10。 大成价值基金上个买卖日净值为，累计净值为。 今天基金净值参与了，增幅为036%。

1、国际光伏逆变器制造商禾迈股份科创板上市发行价为5578元/股，中一签需缴款2789万元！这一多少钱刷新了纪录，禾迈股份也成为A股市场“最贵新股”。 浙商基金基金经理柴明称，新动力车、光伏作为新动力的抢手细分赛道，在全球的浸透率仍处个位数，具有很大的生长空间，“高景气度”+“高确定性”+“大生长空间”意味着当期估值或许会高于增速、确定性和空间都较为普通的行业。

2、往年以来绩优基金规模加快增长 信诚新兴产业广发多因子大成新锐产业规模过百亿 北京某公募基金人士也表示，银行、券商、三方销售机构在获客才干、投顾服务等方面各有优势。 未来，基金行业从控制到销售的各个环节将结合得更严密，各机构应专注于自身优势，相互协分配合将成为行业未来开展的大趋向。

3、 “国企革新主题”重仓股鲜有国企，大成国企革新“挂羊头卖狗肉” 值得留意的是，韩创控制的其他几只产品的持仓也高度趋同，而大成基金一边限购老基金，一边发行新基金。

4、首批8只北交所主题基金售罄 估量启动比例配售 首批8只北交所主题基金发行颇为炽热。 截至记者发稿时，广发、汇添富、易方达、华夏、大成、万家、嘉实、南边等基金公司旗下的北交所主题基金均售罄，单只基金募集规模下限为5亿元，估量会启动比例配售大成基金表示，在准备北交所主题基金的环节中，专门为北交所量身打造了一只投研队伍，十余名资深投研人员超前跟踪信息技术、通讯、半导体、高端装备、新动力、新资料、创新药、节能环保等产业链，力争成功北交所行业全掩盖。 同时，充沛吸收科创板企业估值阅历，并结合北交所的市场生态和企业特点，为北交所定制了一套新的完整的估值体系和定价战略。

交银国企革新灵敏性能混合基金（基金代码，中高风险，动摇幅度较大，适宜较积极的投资者）目前正处于新基金封锁期，普通每周五发布基金净值更新；2015年7月3日（周五）该基金单位净值为元，今天基金净值不更新；

交银蓝筹股票基金（基金代码，高风险，动摇幅度较大，适宜较保守的投资者）2015年7月7日单位净值为元；而今天的基金净值要求等到早晨才会更新。