中报窗口期来临 先觉资金借道ETF入场 多机构提醒关注业绩超预期半导体公司 (中报窗口期 有什么规定)

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进入7月，A股进入中报业绩窗口期。近期随着多家半导体公司齐披露2024年上半年业绩预告，显示半导体行业景气派继续回暖。

多家半导体公司上半年业绩同比 预增

依据预告，2024年上半年韦尔股份估量成功营业支出为119.04亿元-121.84亿元，同比介入34.38%-37.54%； 归母净利润为13.08亿元-14.08亿元，同比介入754.11%-819.42% 。

业绩预增关键由于2024年上半年市场需求继续复苏，下游客户需求有所增长，随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场智能驾驶运转的继续浸透，营业支出成功了清楚增长；此外，为更好地应对产业坚定的影响，公司积极推进产品结构优化及供应链结构优化，产品毛利率逐渐恢复，全体业绩清楚优化。

韦尔股份业绩预增并非个案，、、等股也正在近期公布了上半年业绩预告，且业绩增幅均超100%。

【多家机构 提醒 关注 半导体 中报 业绩窗口

最新观念以为，全球半导体月度销售数据末尾发生年内环比正增长，苹果公布AppleIntelligence等新技术望进一步减速AI终端产品运转和推出，6月19日证监会公布关于深刻科创板改造的《八条措施》，对并购重组、股权处分制度等提出指点性意见。

该机构以为，或可继续关注AI创新终端和AI算力范围的设计、设备、封测等标的， 掌握国际半导体公司中 Q2业绩有望超预期的公司 ，同时或可 终年关注 国际半导体行业格式在收并购等措施影响下的终年变化。

东莞证券表示，进入2024年，随同着需求回暖及厂商继续推进库存去化，半导体行业正式迈入上传周期，板块一季度业绩清楚反弹，存储、功率半导体等部分产品多少钱发生清楚上升，从二季度业绩状况来看， 部分IC设计龙头企业二季度业绩成功同比、环比大幅增长，标明行业景气派连续。

安康证券以为，以后， 半导体制造发生改善迹象，国产替代如火如荼，半导体设备企业订单富余，行业景气向上趋向得以维持。

【场内资金重新聚焦半导体】

往年5月底，受大基金三期信息抚慰，半导体板块迎来一轮强势反弹。6月下旬随着大盘全体走弱，半导体也堕入调整外形，7月随着板块充沛调整叠加中报业绩强催化，半导体有望迎来新一轮反弹行情。

从ETF资金端看，7月资金也末尾重新聚焦半导体板块。上交所数据显示，近5日内 半导体设备ETF（5 有4日获资金净流入，累计净买额超810万元。拉长周期，该ETF近10日、20日、60日均为正流入外形，资金关注度较为继续。

短期博弈半导体反弹，或可关注偏重半导体设备及资料的 半导体设备ETF（5 ，该ETF跟踪中证半导指数，前十大成份股囊括、、、韦尔股份、、、、、等股，算计占比超7成，集中度较高，反弹锐度或较强。

从产业链的角度来看，半导体设备是半导体行业的抢先“基石”，也是 受国外重点卡脖子的范围，未来国产替代的空间很大，久远看业绩增强相对确定性较高 。

从指数行业造成上看，目前中证半导体指数也是目前A股支流半导体指数中“设备”含量较高的，在2019年3季度之前的一轮半导体上传周期区间， 聚焦抢先设备资料的中证半导指数区间最大涨幅超494% ，高于支流半导体全产业链指数，出现更高弹性特征。 场外用户可关注相应联接基金（A类:020464；C类:020465）。

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