第二期 2021年面向专业投资者地下发行公司债券 2024年兑付兑息暨摘牌公告 种类一 (第二期2024诗词大赛)

媒体信息，7月4日，股份有限公司面向专业投资者地下发行的公司债券“21国信03”（证券代码：149535）将于2024年7月8日兑付本息。该债券发行总额人民币20亿元，票面利率3.35%。本期债券的计息时期为2023年7月6日至2024年7月5日，债务注销日、最后买卖日均为2024年7月5日，债券兑付兑息日和债券摘牌日均为2024年7月8日。在2024年7月5日前购入此债券的投资者将享有本次派发的本金和利息，而在同一日期前售出此债券的投资者则不享有本轮派发的本金和利息。

公司债券兑付兑息摘牌公告是利好吗？

在市场上，投资者偶然可以看到一只债券的付息和退市公告。 你知道这意味着什么吗？对投资者来说是好信息吗？我们一同来看看吧。

普通来说，债券付息兑付及摘牌公告是利空信息。 摘牌是指证券上市期届满或许依法不再具有上市条件的，证券买卖所将终止该债券的上市买卖。 也就是说以后无法在市场上买到这只债券了。 此外，对公司来说，增加了一种融资手腕，其公司外部的现金流会相应增加，但降低了公司的负债率。

(1)公司选择不提出宽限期开放的。

(2)在规则时期内(即自暂停上市之日起45日内)未提出宽限期开放或开放宽限期未被证券买卖所同意的。

(3)暂停上市的公司在宽限期截止日未发布年度报告的。

(4)宽限期内第一个会计年度继续盈余的，或许其财务报告被注册会计师出具否认意见或拒绝表表示见的。

(5)开放恢复上市未被同意的。

证券公司不能发行公司债券吗

证券公司可以发行公司债券。

公司债券是公司为筹集资金而发行的债券，债券持有人有权按期收取利息并到期收回本金。

在发行公司债券时，证券公司要求满足相关的法律法规和监管要求，并经过监管部门的审批和核准。

此外，证券公司要求向投资者披露相关的信息，如债券的种类、发行规模、利率、还款方式等，以保证投资者的合法权益。 因此，证券公司可以发行公司债券，但要求遵守相关的法律法规和监管要求，并确保投资者的合法权益。

证券公司承销公司债券要求留意以下事项：

1. 证券公司展开承销业务，应当恪违法律、行政法规和证券主管部门的有关规则，遵照地下、公允、公正的准绳，老实守信，勤勉尽责，保养债券投资者的合法权益。

2. 证券公司展开承销业务，应当依据法律、行政法规和证券主管部门的有关规则，制定迷信合理的风险控制目的和业务规则体系，并依据市场变化状况及时调整完善。

3. 证券公司展开承销业务，应当依照规则树立完善的公司债券承销业务控制制度和外部控制机制，增强对承销业务的合规控制和风险控制。

4. 证券公司展开承销业务，应当树立健全风险评价机制，对发行人的信誉状况、偿债才干、运营状况、市场风险、财务风险等启动片面评价，并制定相应的风险控制措施。

5. 证券公司展开承销业务，应当指定专人担任债券兑付兑息任务，关注债券本息兑付风险，及时发现并报告出现的疑问。

6. 证券公司应当树立完善的外部监视机制，对承销业务的合规控制和风险控制启动监视审核，并活期向证券主管部门报告。

7. 证券公司应当树立健全外部风险控制和处置机制，对出现的严重风险事情及时启动处置，并向证券主管部门报告。

8. 证券公司展开承销业务，应当遵守保密义务，不得暴露未地下的信息和外部买卖信息。

9. 证券公司展开承销业务，应当依照规则向市场披露相关信息，不得虚伪陈说或许误导性宣传。

综上所述，证券公司在承销公司债券时要求留意多项事项。

非地下发行公司债券发行要求的新政策是什么？

我们知道关于公司在发行证券的时刻，会触及到一定条件的限制，并不是一切公司都会发现证券，那么 非地下发行公司债券发行要求 的新政策是什么？依据我国的法律规则来看，在非地下发行公司债券应该遵照必需契合相关法律规则，并且还要提供往年的盈利资料证明。 上方我们就来详细了解下。 关于非地下发行公司证券的，要求提供公司的盈利证明，以及相关的法物证明。 首先，为片面规范私募债券转让行为，提高买卖所业务规则的全体性和系统性，本次是在整合现有私募种类规则基础上，构成的系统性私募债券业务规则体系。 因此，规范的债券种类包括私募债券(含中小企业私募债券)、可交流私募债券、并购重组私募债券、证券公司次级债券及证券公司短期公司债券等，并专设章节从产品设计与信息披露等方面对可交流私募债券等特殊私募种类提出规范性要求。 其次，简化转让程序、提高转让效率是本次规则的亮点之一。 其关键体如今将买卖所转让核对程序前置，在发行前由发行人提交转让条件确认开放，买卖所将在十个买卖日内对私募债券能否契合转让条件启动预判，以明白转让预期，放慢转让流程。 在发行成功并操持终了债券注销托管手续后，发行人再提交转让服务开放资料，买卖所将在五个买卖日内作出能否赞同转让的选择。 为提高效率，买卖所也搭建了一套全电子化的操作平台，从资料提交、补充、反应、选择的每一环节均可在固定收益种类业务专区中实时查询并接受群众监视。 至此，买卖所私募债券的核对效率远超证券市场上相关债券类产品。 同时，本次制度设计结合其私募债券的产品特点，充沛表现出市场化与风险防控偏重的准绳。 在市场化机制布置上，一是降低私募债券发行转让门槛，不设发行人财务目的等量化条件;二是买卖所转让核对的关注点是信息披露完备性，并不对发行人运营才干、债券投资风险启动实质性判别;三是存续期不对活期报告和评级报告作强迫性披露要求，仅需在募集说明书中启动商定;四是支持采用非规范化产品设计，债券期限、还本付息方式、选择权条款、增信措施等可以在募集说明书中灵敏自在选择。 在风险防控方面，一是采取投资者适当性控制，限制团体投资者介入私募债券投资，仅支持具有一定风险识别、控制和接受才干的机构投资者介入，并同次债券的投资者人数限制在200人内;二是强化受托控制人和债券持有人会议制度布置，片面规范受托控制人职责及持有人会议程序，最大化维护持有人合法权益;三是完善信息披露监管，规范信息披露准绳与披露要求，进一步表现以信息披露为中心的监控制念;四是优化私募债券停复牌规则，保养市场稳如泰山，防范异常买卖行为。 普通权益维护措施中参与了募集资金专户的设立要求，且与偿债保证金专户可以为同一账户，用于兑息、兑付资金归集和募集资金接纳、存储及划转。 同时，为提高偿债保证资金归集的合理性和执行效率，放宽了专户中偿债资金归集的时期要求，要求在付息日五个买卖日前将应付利息存入专户，在到期日十个买卖日前将应付本息的20%和到期日二个买卖日前将应付本息全额存入专户，用于偿债资金控制。 同时，从继续关注发行人等主体资信状况、监视募集说明书商定义务实行状况、代表持有人介入相关法律程序等八个方面归结总结了受托控制人基本职责，偏重新规范了债券持有人会议召集、决策及信息披露等关键程序布置。 关于发行人公告文件存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗漏并致使投资者遭受损失时，发行人应当承当赔偿责任;发行人的董事、监事、初级控制人员和其他直接责任人员以及承销机构，应当与发行人承当连带赔偿责任，除承销机构以外的专业机构及其直接责任人员应当就其负有责任的部分承当赔偿责任，但是能够证明自己没有过失的除外。