基金早班车丨海外市场大幅坚定 QDII基金折溢价率骤降 (基金早市)

分投资类型看，相同剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为广发高端制造股票C，日增长率为4.9729%；债券型基金冠军为西部利得鑫泓增强债券A，日增长率为1.1545%；混合型基金冠军为国融融银混合A，日增长率为5.8405%；货币型基金冠军为诺安货币B，日增长率为0.0109%；ETF联接基金冠军为广发中证光伏龙头30ETF，日增长率为4.1504%；LOF型基金冠军为红土创新科技创新股票(LOF)，日增长率为4.0477%；QDII基金冠军为摩根日本精选股票(QDII)C，日增长率为11.5508%;上方是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

交银中证海外中国互联网还能涨吗

能涨，媒体基金08月25日讯 交银中证海外中国互联网指数基金08月23日下跌0.89%，现价0.9元，成交2266.48万元。 以后本基金场外净值为0.9110元，环比上个买卖日下跌1.45%，场内多少钱溢价率为-1.21%。 本基金为上市可买卖型QDII基金、股票型基金、指数型基金，媒体基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.99%，近3个月本基金净值下跌7.30%，近6月本基金净值下跌8.63%，近1年本基金净值下跌25.45%，成立以来本基金累计净值为0.9110元。 本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。 目前该基金开放申购。 基金经理为邵文婷，自2021年04月30日控制该基金，任职期内收益-52.99%。 最新基金活期报告显示，该基金重仓持有阿里巴巴-SW（持仓比例9.11%）、腾讯控股（持仓比例8.52%）、美团-W（持仓比例6.85%）、京东集团-SW（持仓比例6.69%）、网易-S（持仓比例4.60%）、贝壳（持仓比例4.56%）、满帮（持仓比例4.43%）、PDD（持仓比例4.27%）、携程集团-S（持仓比例4.18%）、京东安康（持仓比例4.08%）。 对基金投资战略和业绩表现的说明与解释2022年第二季度，受地缘抵触扰动、新冠疫情冲击，全球经济复苏放缓，通胀压力继续存在。 美国和欧元区制造业PMI延续下行，其中六月PMI指数回落至近期新低，服务业PMI也延续下滑，显示欧美经济增长动能缺乏。 二季度美联储两次加息，六月更是大幅加息75bp，为1994年11月以来最大单次加息幅度，美联储紧缩背景下，二季度美股市场震荡下行。 国外交策方面，四月中央政治局会议指出，要促进平台经济安康开展，出台支持平台经济规范安康开展的详细措施。 往年以来，互联网平台相关政策的积极性和确定性逐渐凸显，市场心情有所提振。 作为跟踪中证海外中国互联网指数的指数基金，二季度基金总体出现震荡上传态势。 展望2022年三季度，海外疫情、通胀高企或将继续扰动全球经济复苏。 国际方面，五月国常会对财政、金融、供应链、消费投资、动力安保和失业保证共六方面提出33项稳增长措施，估量后续相关政策的推进将对A股构成一定支撑。 从中常年来看，反垄断等监管政策将使得互联网行业竞争次第得以优化，企业将回归科技创新，有利于整个行业的久远开展。 后续如中美审计监管协作方案、中概股基本面业绩、平台经济相关支持政策等出现更阴暗的信号，板块估值有望进一步修复。 思索到疫情、地缘抵触以及监管政策等不确定性要素，我们总体上关于海外中国互联网板块的表现坚持慎重失望的看法。 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1关键财务目的”及“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比拟基准收益率的比拟”部分披露。

海外etf基金iopv如何计算？

etf与往常买卖的开放基金的盘后净值比，etf多了一个目的叫“IOPV”，这个IOPV跟基金的净值其实接近，普通开放基金普通只在每日收盘后发布基金净值，普通是在每个买卖日早晨8点之后，由基金控制人发布基金的净值，而ETF作为“买卖所买卖基金”，etf则不只每日收盘后会由etf控制人发布基金的净值，买卖所还会在盘中实时发布etf的iopv，etf的触及三个关键目的，区分是iopv、净值和多少钱，所以可以将ipov了解为盘中的etf基金的实时净值参考。 ipov是etf以后净值，由于etf可以同时在一级和二级市场买卖，所以iopv可以用来权衡etf实时买卖多少钱能否偏离了基金的一级市场的多少钱，假设etf的一级市场价值和二级市场价值出现偏离，就会有套利的时机了，比如一级市场多少钱小于ipov多少钱，会发生etf折价，也就是打折卖，投资者就可以在二级市场买入etf再换成一揽子证券，然后在一级市场卖出，赚取差价，当etf多少钱大于iopv多少钱，就发生了etf溢价，也就是etf加价卖，投资者就可以用一揽子证券换etf在二级市场卖出套利。 由于etf套利对资金量有一定的要求，关于普通投资者而言，iopv最直接的作用就是反映盘中etf能否出现了折溢价，iopv可以用以下公式计算：基金折溢价率=【基金份额成交价-etf以后参考净值】/ETF以后参考净值*100%，折溢价率取正时，则代表etf溢价，取负值，则代表折价。 假设某只etf基金的溢价率过高，说明该etf在市场上买卖炽热。

qdii基金净值计算是怎样的？

由于QDII基金净值发布通常要晚一至两天，我们在软件上看到的净值不是的。 很多好友留言咨询如何预算美股和港股指数基金的净值，上方举例说明。

示例一：香港中小

以香港中小为例说明指数基金如何预算净值。下图是香港中小2016.12.28在天天基金网站上显示的净值，投资者只能看到27日的净值，假设我们想28日在场内买入该基金，假设买卖多少钱比实践净值低，就相当于打折购置，那我们该如何预算其净值呢？

12月28日净值（A）=12月27日净值（B）*（1+28日标普香港中国中小盘精选指数涨跌幅（C）+28日港币兑人民币汇率涨跌幅（D））。

假定我们在临近收盘时思索要不要定投买入香港中小，就可以依据上方公式对其启动净值预算，在12月27日14:55左右，上式中B=1.0338，C=1%，D=0.05%，代入公式算得A=1.0338*（1+1%+0.05%）=1.0446，而此时的买卖多少钱为1.036，相对净值折价约0.83%。

由于A股市场15:00收市，港股市场16:00收市，只需香港中小指数尾盘不大幅回落，那买入就会有一定的折价（安保垫）。 由于尾盘香港中小继续下跌，12月28日净值为1.0456（实践下跌1.14%），以1.0338的多少钱买入实践折价1.15%，是十分划算的买卖。

若要预算华宝油气净值可以把公式中跟踪的指数改为油气开采指数（XOP），若要预算南边石油净值可以把公式中跟踪的指数改美原油延续指数（NXCLYO），当然这只是用于预算，由于基金对指数跟踪会存在一定的误差，买卖摩擦损耗也会影响净值。

示例二：标普500

市场上出现了一个奇葩现象，标普500（）最高溢价居然超越了30%，从下图可知12月19日标普500净值才1.4481，买卖多少钱居然接近2元，而且还有不少投资者不时买入。

剖析要素，关键是由于标普500由于外汇额度限制暂停申购，于是炒作资金就肆无忌惮的把场内基金炒作成这么高的溢价，A股赌徒真是太多了。

一旦标普500（）末尾申购，于是就出现了下图走势：

你知道如何预算QDII基金的净值吗？

虽然延续调整了5天，12月29日收盘多少钱1.615，溢价率依然高达12%左右。 12月27日和12月28大跌依然有不少投资者买入，还要求一个跌停才干基本消弭溢价，不知这些买入者勇气从何而来。 依据示例一中的公式测算标普500的净值=1.4441*（1-0.83%+0.05%）=1.433。

若投资者不了解其中的道理，自觉跟风买入会形成庞大盈余。

总结

当我们投资某个标的时，一定要对其多做研讨，不能稀里懵懂就末尾下注。了解QDII基金的净值计算原理有如下优势：

1、以打折的多少钱买入投资标的，参与安保垫。

2、当投资标的出现大幅溢价时，可以卖出或采用轮动战略（如将高溢价的轮换为）。

3、防止自觉跟风买入形成庞大盈余。