每10份基金份额0.6248元 华安张江产业园REIT2025年度初次分红 (每10份基金份额派发红利0.5元)

媒体讯： 9月15日，华安基金控制有限公司公布公告，宣布华安张江产业园封锁式基础设备投资基金将启动分红。

该基金简称为“华安张江产业园REIT”，代码为，由华安基金控制有限公司作为基金控制人，股份有限公司作为基金托管人。

依据公告，此次分红的权利注销日定于2025年9月18日，除息日区分为场内2025年9月19日和场外2025年9月18日。现金红利发放日则为场内2025年9月24日和场外2025年9月22日。分红对象为权利注销日注销在册的基金份额持有人，分红形式为现金分红，不支持红利再投资。此次分红暂不征搜集团所得税和企业所得税，且免收分红手续费。

公告还指出，自2025年1月1日至6月30日，华安张江产业园REIT的累计可供分配金额为6000.47万元，本次分配金额为 6000万元，约占当期可供分配金额的99.99%。基准日公募REITs份额净值为2.7275元，应分配金额为0.6248元/10份基金份额。

公告还提醒，在权利分派时期，即2025年9月16日至2025年9月18日，将暂停跨系统转托管业务。